财务部--岗位职责

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1、资金管理部职能1、制定、修订集团公司财务制度，经董事会审议批准后下发，对制度的执行进行监督。2、负责集团公司及各分公司、子公司的日常财务核算和财务管理工作，发挥财务监督职能。3、负责集团公司资金、成本、费用的预测、计划、控制、考核与分析工作。4、负责集团内部审计管理。5、负责制定集团公司整体战略规划。6、负责集团对外投资的建议和决策。7、负责集团及下属企业间的资金调配及管理，负责汇总集团及各下属企业资金使用情况的报表，并提出分析意见。8、负责办理集团及下属企业的外汇调剂业务。9、定期对下属企业现金、库存、银行存款及资金存款进行安全性、效益性、流动性检查。10、

2、负责与金融部门保持良好关系，保证融资渠道的畅通。11、负责集团及各下属企业的货币资金的预测和筹措事项，制定年度贷款计划及担保贷款计划。12、负责办理集团及下属企业的贷款审查、发放、收回及担保工作。13、负责集团公司与税务相关的各项工作。14、定期提供各种报表及周期性财务数据分析，报告重大财务事项，供领导决策。资金管理部副总岗位职责1、在董事长、总经理授权下，制定公司整体财务规划，负责领导公司的财务工作、审计工作。2、负责集团公司及各子公司的财务管理体系构建工作。3、指导进行财务分析与预测。4、主持指导编制、下达财务收支计划并监督其执行。5、进行财务监控。6、指

3、导公司及各部门进行财务预算及财务部的结算、成本核算等工作。7、财务系统内部组织管理工作。8、全面掌握公司的运营状况，为公司总经理的经营决策提供信息和建议；9、参与公司重要会议并参与经营管理决策；10、负责公司投资项目和方案的评估、实施计划和方案的拟定工作。11、负责投资规划管理、分析管理和融资管理。12、负责投资效果评估。13、负责公司融资渠道的拓展与维护工作，进行融资计划的制定、业务管理和对外关系协调工作，筹集公司运营所需的资金，保证公司发展战略的资金需求；14、负责管理集团公司下属企业的上市规划与运作。财务部部长岗位职责1、负责建立、健全和完善集团公司及各

4、子公司的财务制度、财务核算体系并监督执行。2、建立并实施集团公司财务控制管理平台，针对成本、费用、资金、预算等建立相关管理细则。3、实施财务垂直管理办法，规范财务人员的岗位职责和行为标准；4、协调组织集团公司及各子公司的日常财务管理及会计核算工作。5、负责集团公司及各子公司的财务审计工作。6、根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划；7、负责集团公司及各子公司财务报表及资金、成本、费用预决算的编制工作，做好计划、控制与分析工作，为董事会的正确决策提供真实、合法的数据。同是指导公司各部门进行财务预算报表的编制。8、了解并熟练掌握国家现行的财税法

5、规政策，对公司税收进行整体筹划与管理。9、负责财务人员的面试、招聘工作，加强财务队伍建设。10、负责考核财务人员的工作执行情况，进行绩效评估。11、加强财务人员的培训工作。12、负责集团公司及各子公司的资金管理，确保资金正常运转。。13、编制对外财务报告及内部管理需要的报表等相关财务信息。14、与财政、税务、海关、外管局、银行、会计师事务所及政府等相关政府部门建立并保持良好的关系；15、协调本部门同公司其它部门的业务合作关系；财务部副部长岗位职责1、协助财务部长做好日常财务管理工作。2、协助财务部长制定财务计划、财务预算、监督计划执行情况；3、与银行建立银企合

6、作关系，按银行信贷要求提供并准备相关资料，为企业评级授信做准备。4、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务数据，编制会计报告、报表。5、完成董事长、总经理及相关领导交办的其他工作。财务部会计岗位职责(工业企业)1.认真执行国家的财税政策、法规、严格遵守国家的财会制度、管理规定，结合公司实际，建立健全财务管理制度并认真组织实施。2.对公司各类资产实行分类管理和核算，合理设立会计账本和运用会计科目，正确运用会计凭证，做好记账、对账、报账工作。3.加强成本核算，正确归集、分配原材料、辅料、燃料、动力、工人等各项费用，每月盘点核对在制品、库存原材料、辅料、成品明细，及

7、时转账，保证账账相符，账物一致。4.加强往来账目管理，健全应收、应付款项的结算制度及时清算应收应付账款。定期督促营销人员与客户核对账目,发生异常应及时查对清楚,欠款超过半年以上应督促有关部门,采取相应清欠措施,并同时报告总经理,避免呆坏账发生,对因不及时核对账目或清欠,而发生的经济损失承担责任.5.坚持总经理”一支笔”审批和先审批后支出制度，对每笔支出的经济合理性、内容正确性，手续完备性进行严格审查。有违反财经纪律、浪费或审批手续不全，应拒绝受理，应及时向总经理汇报。6.建立健全现金管理制度，营销人员业务借款要量用借支，坚持旧账不清，新账不欠，不准发生擅自批

8、准或先支出后补办批准手续情况，非经总经