益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告

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1、益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告2009年03月31日基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：2009年04月21日10----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档

2、下载最佳的地方§1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期为2009年01月01日至2

3、009年03月31日。§2基金产品概况基金简称益民多利债券交易代码560005基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年05月21日报告期末基金份额总额180,144,530.66份投资目标本基金的投资目标是参与分享中国经济成长与资本的长期稳健增值，债券的利息收入与股票的红利收益及资本增值是本基金投资组合收益的主要来源。本基金通过组合投资，在保证资产安全和流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略10----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方益民多利债券证券投资基金2009年度第1季度报告----

4、------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方投资策略是实现投资目标的基本手段，本基金投资策略包括一级资产配置策略、债券投资策略、红利股选股策略以及新股申购策略。管理人通过深入分析宏观经济、政策、估值水平、资金供求以及股债吸引力等几个方面的运行趋势及对证券市场的作用机制，并且依据此结论制定相应的大类资产配置目标与策略轮动。债券方面本基金将在系统化定量分析技术和严格投资管理的基础上，采取收益率预期策略、收益率曲线策略、久期管理策略和类别配置策略等积极投资策略，把握市场创新机会，发现、确认并利用市场低效和市场转型进程中的价格失衡

5、，实现组合增值。在股票组合层面，本基金主要采取定量与定性分析相结合的方法，结合全面的品质优选、深入细致的实地调研，力求在上市股票中精选出财务状况健康、业绩稳定增长、估值水平合理的优秀投资品种，提高组合的整体收益率水平。在新股申购上，本基金将研究股票首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。业绩比较基准75%中信全债指数+20%沪深300指数+5%活期存款利率风险收益特征本基金属于债券型基金产品，在开放式基金中，风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货

6、币基金和中短债基金，属于中低风险的产品。基金管理人益民基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2009年01月01日-2009年03月31日)1.本期已实现收益6,345,457.652.本期利润-2,996,058.083.加权平均基金份额本期利润-0.01254.期末基金资产净值185,803,543.725.期末基金份额净值1.0314注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

7、②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-0.73%0.20%6.93%0.46%-7.66%-0.26%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较10----------专业最好文档，专业为你服