益民多利债券型证券投资基金

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1、益民多利债券型证券投资基金招募说明书益民多利债券型证券投资基金招募说明书（更新）本基金于2008年5月21日合同生效基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司益民多利债券型证券投资基金招募说明书【重要提示】本基金经中国证监会2008年3月7日证监基金字[2008]354号文核准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应

2、全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险，包括利率风险，信用风险，流动性风险，再投资风险，通货膨胀风险，操作或技术风险，合规性风险和其他风险。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书。债券投资基金不等同于货币市场基金。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。本基金于2008年5月21日合同生效。本招募说明书（更新）

3、所载内容（除非文中另有所指）截止日为2010年5月21日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年3月31日（财务数据未经审计）。招商银行股份有限公司于2010年6月17日复核了本次招募说明书更新。益民多利债券型证券投资基金招募说明书目录一、绪言1二、释义2三、基金管理人7四、基金托管人15五、相关服务机构22六、基金的募集34七、基金合同的生效35八、基金份额的申购与赎回36九、基金的投资43十、基金的业绩53十一、基金的财产54十二、基金财产的估值55十三、基金的收益与分配61十四、基金的费用与税收63十五、基金的会计与审计65十六、基金的信息披露66十七、基金的风险揭示70十

4、八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算73十九、基金合同的内容摘要75二十、基金托管协议的内容摘要88二十一、对基金份额持有人的服务98二十二、其他应披露事项99二十三、招募说明书存放及查阅方式100二十四、备查文件101-101-益民多利债券型证券投资基金招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《益民多利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。本招募说明书阐述了益民多利债券型证券投资基金的投资目

5、标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由益民基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持

6、有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务,基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。-101-益民多利债券型证券投资基金招募说明书二、释义本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：指益民多利债券型证券投资基金；基金合同或本基金合同：指《益民多利债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充；招募说明书：指《益民多利债券型证券投资基金招募说明书》及其定期更新；发售公告：指《益民多利债券型证券投资基金发售公告》；中国证监会：指中

7、国证券监督管理委员会；中国银监会：指中国银行业监督管理委员会；《证券法》：指《中华人民共和国证券法》；《合同法》：指《中华人民共和国合同法》；《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》；《运作管理办法》：指《证券投资基金运作管理办法》；《销售管理办法》：指《证券投资基金销售管理办法》；《信息披露管理办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》；元：中国法定货币人民币元基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金