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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方银华富裕主题股票型证券投资基金季度报告（2007年第3季度）l第一节重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
2、理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。第二节基金产品概况基金简称：银华富裕主题基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2006年11月16日报告期末基金份额总额：12,288,290,614.95份投资目标：通过选择富裕主题行业，并投资其中的优势企业，把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会，同时严格风险管理，实现基金资产可持续的稳定增值。投资策略：本基金为主动式的股票型基金，在资产配置策略方面，一是在重点投资于富裕主题
3、行业中优势企业的前提下实现大类资产配置，二是对各大行业及细分行业投资评级并确定基金股票资产在各行业的配置比例；在股票选择策略方面，本基金将根据企业的成长性分析来选择股票；在债券投资策略方面，本基金将主要采取久期调整、收益率曲线配置和类属配置等策略，发现、利用市场失衡实现组合增值。本基金的具体投资比例如下：本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于权证及中国证监会允许投资的其他创新金融工具，将依据有关法律法规进行投资管理。投资范围：具有良好流动性的金
4、融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准：新华富时A200指数×80%＋新华雷曼中国全债指数×20%。风险收益特征：本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司注册登记机构：银华基金管理有限公司第三节主要财务指标和基金净值表现----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需----------
5、---文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方一、基金主要财务指标（单位：人民币元）本期利润4,832,724,830.24本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额1,970,773,392.08加权平均基金份额本期利润0.4624期末基金资产净值16,523,453,708.11期末基金份额净值1.3447注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”=第
6、2项/（第1项/第3项）二、本报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月43.79%1.82%37.32%1.68%6.47%0.14%三、自基金合同生效起基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图注：1、根据《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》的规定：①本基金的股票投资比例为基金总资产的60％～95％，债券为0％～40％，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券。②基金管理人应当自基金合同
7、生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定；2、本基金合同生效于2006年11月16日，截至2007年9月30日，本基金合同生效不满一年。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。第四节管理人报告一、基金经理情况王华先生，经济学硕士，中国人民银行研究生部毕业
8、，中国注册会计师协会非执业会员。曾在西南证券有限责任公司任职。2000年10月进入银华基金管理有限公司，先后在研究策划部、
