银华富裕主题股票型证券投资基金　

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1、招募说明书（更新）　　　　　　　　　　　　　　　　银华富裕主题股票型证券投资基金　　　更新招募说明书　　　（2007年第1号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　基金管理人：银华基金管理有限公司　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司　　　　　　　110　　　招募说明书（更新）　　　重要提示　　　本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2006年8月30日证监基金字[2006]181号文核准募集。　本基金的基金合同生效日期：2006年11月16日。　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并

2、不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。　投资有风险，投资人认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。　　　基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为2007年5月16日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日，所披露的投资组合为2007年1季度的数据（财务数据未经审计）。　　　110　　　招募说明书（更新）　　　目录　　一、绪言4　二、释义5　三、基金管理人9　四、基金托管

3、人16　　　五、相关服务机构20　　　六、基金的募集33　　　七、基金合同的生效34　　八、基金份额的申购、赎回与转换35　　九、基金的投资42　　　十、基金的业绩51　　十一、基金的财产52　十二、基金资产的估值53　　　十三、基金的收益与分配59　　十四、基金的费用与税收61　　　十五、基金的会计与审计64　　　十六、基金的信息披露65　　十七、基金的风险揭示69　　十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算71　　　十九、基金合同的内容摘要73　　二十、基金托管协议的内容摘要74　二十一、对基金份额持有人的服务75　二十二、其他应披露事项77　二十三、招募说明书存放及查阅方

4、式79　　　二十四、备查文件80　　附件一基金合同摘要81　　附件二基金托管协议摘要98　　　　　　110　　　招募说明书（更新）　　　一、绪言　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）及其他有关法律法规以及《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。　　本招募说明书阐述了银华富裕主题股票型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资

5、目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。　　　基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。　　本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在招募说明书中载明的信息，或对其作任何解释或者说明。　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对

6、基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。　　110　　　招募说明书（更新）　　　二、释义　　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：　1.基金或本基金：指银华富裕主题股票型证券投资基金；　2.基金管理人或本基金管理人：指银华基金管理有限公司；　　3.基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司；　　4.基金合同或本基金合同：指《银华富裕主题股票型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充；　5.托管协议：指基金管理人与基金托管人

7、就本基金签订之《银华富裕主题股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；　6.招募说明书：指《银华富裕主题股票型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件，自基金合同生效之日起，每6个月更新1次，并于每6个月结束之日后的45日内公告，更新内容截至每6个月的最后1日；　　　7.基金份额发售公告：指《银华富裕主题股票型证券投资基金份额发售公告》；　8.法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章