益民多利债券型证券投资基金托管协议.pdf

《益民多利债券型证券投资基金托管协议.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、益民多利债券型基金托管协议益民多利债券型证券投资基金托管协议基金管理人：益民基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人...............................................................................................................2二、基金托管协议的依据、目的和原则..............................................

2、.........................................4三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查.......................................................................5四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查.......................................................................9五、基金财产的保管.............

3、.......................................................................................................10六、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................13七、交易及清算交收安排..................

4、...........................................................................................15八、资产净值计算和会计核算.....................................................................................................18九、基金收益分配.................................

5、.......................................................................................25十、基金信息披露........................................................................................................................26十一、基金费用........................

6、....................................................................................................28十二、基金份额持有人名册的保管.............................................................................................31十三、基金有关文件档案的保存........................

7、.........................................................................32十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................33十五、禁止行为................................................................

8、............................................................36十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.............................................................37十七、违约责任...............................................................................................