ERP实施前调研问卷A.pdf

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1、ERP实施前调研问卷是否对供应商进行分类和配额管理，后期对于新系统的供应商编号有无规划；建议：可将供应商按地区+助记码+流水号进行编码供应商的付款条件都有哪些，例如：月结30天，月结60天，现结等建议：此条件关系到做对账单时付款的正确日期，参数的准确性影响到后期的账龄分析；采购部付款的币别有哪几类，有无历史采购单价报表，对采购物料是否要进行限价控制；采购物料是否进行人员划分，相应采购人员采购物料的大类；采购物料时，是否经常要比对公司物料与供应商物料编码；建议：若经常需要比对供应商与本公司的物料编码，

2、可启用供应商物料对应表；采购物料是否经常存在超收现象，若存在超收，一般超收的比例是多少？建议：是否考虑到电解铜、单面板、覆片膜等物料的特殊性允许超收；采购物料有无按包装量去采购的物料，有无增量倍量采购物料；有无存在采购物料和领用物料计量单位不同的物料，若存在，这些物料名称是什么；若想获得更多实施前各部门调研问卷、新旧系统各部门衔接注意事项、新系统基础资料准备明细等资料，可联系QQ:764857816获得；建议：这些物料的统计，有利于后期采购部下订单，物料使用部门记账（特别是一个物料不同计量单位的使用

3、）；对于采购申请单、采购订单、采购对账单有无特殊的审批流程，如按订单金额范围设定不同的审批人；采购物料时是否每次都签定采购合同，或者供应商以本公司采购订单为下单凭证；采购部的简要业务流程；有无委外业务，委外业务有无加工物料不回公司，直接由上一家供应商将半成品转到下一家供应商加工的情况；采购物料时，是否向供应商索要备品，备品的比率是多少？仓库是如何在旧系统登记备品的数量的？建议：后期存在备品，因涉及到采购成本，需讨论备品的记账方式；对于采购中存在采购物料不良而退货，是否扣除供应商货款算做违约金，这些扣

4、供应商的货款财务是如何做账的？采购过程中发生的运费、装卸费、保险费等是否包含在采购单价中，若不包含，若想获得更多实施前各部门调研问卷、新旧系统各部门衔接注意事项、新系统基础资料准备明细等资料，可联系QQ:764857816获得；是如何处理的；建议：采购管理中可以记录发生的采购费用，并将这些费用在存货核算时平摊到物料采购成本中；新成品的物料，样品确认流程；采购物料是否有固定采购周期，采购部是否制定有供应商交期表？采购部付款前需要收集到哪些单据交付到财务部？如采购对账单、外购入库单、采购订单这些材料；针

5、对供应商物料不良退货，后续是如何处理的？（补料、罚款或取消订单，多次来料不良，又如何处理）采购不良品退货流程；采购对账单上是否需体现供应商物料编码、收料日期、送货单据编号这几个参数；采购入库单是否允许物料超收？超收比例大概是订单的百分之几？若想获得更多实施前各部门调研问卷、新旧系统各部门衔接注意事项、新系统基础资料准备明细等资料，可联系QQ:764857816获得；以下问题可根据实际业务选择性回答"是区分采购订单为内销订单、外销订单，若存在内外销，有无从仓库区分内外销物料，这些物料在仓库收发是如何进

6、行区分的；"公司有无委外加工半成品，这些委外物料的发料是哪个部门跟进的；当这些外发加工的原材料不合格而退料返还公司、已加工半成品不良而退料至供应商，采购部是如何配合仓库处理的；公司委外加工的半成品主要有哪几类，这些物料的编码是？委外加工半成品已入库，生产领料加工成产成品后，因委外半成品质量问题导致产成品出现质量问题，甚至报废，采购部如何处理具体流程；公司是否存在既可自制，又可委外加工的物料，这些物料的编码和名称是？供应商需补外发加工物料，是向本公司购买，还是按一定的比例无偿补发物料；委外订单外发加工

7、物料是否允许超发，委外加工入库单是否允许超收，超发、超收比例是多少；若想获得更多实施前各部门调研问卷、新旧系统各部门衔接注意事项、新系统基础资料准备明细等资料，可联系QQ:764857816获得；委外加工订单是否包含运费等其它费用，若不包含这些费用供商是按订单结算，还是按月结算的；公司有无物料采购申请（如急需采购的物料），物料采购申请的申批流程是？采购部每月要不要做下月的采购预算；若想获得更多实施前各部门调研问卷、新旧系统各部门衔接注意事项、新系统基础资料准备明细等资料，可联系QQ:76485781

8、6获得；