金蝶 多K3 采购暂估处理流程

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方采购暂估业务流程1工业模式下月初一次冲回的业务流程:工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”选择“月初一次冲回":1.1基本业务流程：系统在期末结账后，会自动按根据本期生成的暂估凭证，对应生成下一期的暂估冲回凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证，流程1.2月初一次冲回的业务流程详解：1.2.1期末结账系统自动生成冲回凭证：采

2、用月初一次冲回的暂估冲回方式，在期末结账后，系统自动生成一张冲回凭证为下一个会计期间1日的凭证，凭证其他数据取原蓝字暂估凭证上的数据，只是为红字；同时会取消原暂估单据的记账标志与凭证字号。1.2.2发票到后入库核算生成暂在补差单：入库核算后，如果发票与原暂估的金额之前有差额的话会生成了一张暂估补差单，补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额，这张暂估补差单不能在外购入库序时簿进行显示，会在物料收发明细表、材料明细帐和库存台帐中体现；1.2.3生成外购入库凭证：与发票钩稽核算

3、根据发票生成凭证后，同时记账标志和凭证字号会自动更新到原发票、原外购入库单、暂估补差单上；案例基本业务流程案例：如某公司于2005年6月新建账套，发生系列业务：1.在当期关联或手工录入并审核外购入库单WIN0017，期末发票没有到，进入存货核算→入库核算→存货估价入账，暂估入库序时簿，双击单据录入暂估单价，2.进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库估价入账事务类型，同时注意工业模式下的凭证事务类型，选择单据生成暂估凭证，借：存货科目贷：应付暂估款。凭证日期为当期的最后一天，如3.期末结账到下一期，自动生成冲回凭证，摘要为

4、“估价入账---冲回”，日期为第二期间的第一天，此时去查看原来暂估入库的单据WIN0017，发现记账标志和凭证字号已被清除，4.如果发票第二期甚至跨多期仍未到，需重复生成估价入账凭证，结账后再自动作冲回凭证，一直到与发票钩稽。如果第二期收到发票，关联或手工录入采购发票和费用发票，并进行采购发票钩稽/补充钩稽。钩稽成功，参加钩稽的单据打上钩稽标志，如果同时到达费用发票，还要进补充钩稽5.到存货核算-外购入库核算中进行分配费用，将应计入成本的费用发票金额写入采购发票的“应计成本费用”，再点核算，核算成功后系统自动生成一张只有金额没有

5、数量的暂估补差单，在此界面，点钩稽查看钩稽日志，发现暂估补差单的金额=采购发票金额和采购发票应计成本费用金额之和-暂估入库金额，日期和发票日期相同，如果发票的金额等----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方于暂估入库的金额，则不会生成暂估补差单。6.再进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择外购入库事务类型（注意只有是钩稽期间是当前会计期间的发票才选择这个

6、模板生成凭证），借：原材料（外购入库和暂估补差单金额之和）2150(1500+650)借：应交税金—进项税额（采购发票上的税额和费用发票上可供抵扣的税金）。340贷：应付账款（采购发票上不含税金额和应计入成本的费用）2490(2340+150)此时去查看原来暂估入库的单据WIN0017，发现已有记账标志和凭证字号，）：费用发票发发票晚到，需要补充钩稽的业务流程1.如果发票到时，费用发票仍未到，外购入库核算时，不需要分配，直接点核算，2.再点钩稽，查看钩稽日志，外购入库补差单金额=采购发票金额-暂估入库金额。3.结账到下一期，等到

7、第三期或之后才到达费用发票的，进行补充钩稽后，再进行入库分配核算时，点钩稽查看日志，发现生成了一张入库类型的成本调整单。金额即为费用发票上金额，按数量或金额方式分配给外购入库单上的各行物料，以确认各物料实际应承担的费用工4.对这一成本调整单同样要做账，进入存货核算-凭证管理-生成凭证，选择费用发票补充钩稽事务类型，设置好费用发票补充钩稽凭证模板，对这成本调整单生成凭证。以保证仓存与总账数据相等，）。5.后面的步骤同基本业务流程案例。2工业模式下单到冲回业务流程：工业模式下，“暂估冲回凭证生成方式”为单到冲回，相关参数设置2.1基

8、本业务流程：对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，与发票钩稽且入库核算之后，才生成一张暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购