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1、资金使用审计报告川华信审(2001)综字118号四川东泰产业(控股)股份有限公司董事会:我们接受委托,对贵公司前次(1995年度)配股资金的使用情况进行了专项审核。爱思范文23fanwen.is97.贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料和口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求进行。在审核过程中,结合贵公司实际情况进行了审慎调查,并实施了我们认为必要的审核程序。根据审核过程中所取得的资料,作了应有的职业判断。现将审核情况报告如下:一、
2、前次募集资金的数额和资金到位时间贵公司1994年经四川省证管委"川证委(1994)31号"文批准、并由中国证券监督管理委员会以"证监发审字(1994)44号"文复审通过,获准1995年1月3日在深圳证券登记机构登记在册的川盐化股东按每10股普通股配售2.5股普通股,配售价格为人民币2.22元。该次配股募集资金(除国家股、法人股放弃配股外)扣除发行费用共计53,157,131.56元,于1995年4月13日前陆续到位。其中30,528,906.56元直接到位于贵公司开立帐户,其余配股款22,628,225.00元直接委托承销商深圳蔚深投资财务管理公司划到相关单位用于还贷及对外投资。二、
3、前次募集资金《配股说明书》承诺投资项目及其变更情况(一)募集资金《配股说明书》承诺投资项目与募集资金实际使用情况对比一览表(单位:人民币万元)《配股说明书》承诺投资项目金额(1)实际使用情况金额(2)差异(3)=备注(1)-(2)1、联片供热发电项目7,000.007,000.00变更2、修建涌斯江大桥1,000.001,000.00变更3、技术改造739.001纯碱厂技改440.00299.00大部分变更2、归还银行贷款本息553.67-553.67变更3、归还非银行金融机构借款2,634.75-2,634.75变更4、长期投资400.00-400.00变更5、补充生产流动资金12
4、87.29-1287.29变更合计:8,739.005,315.713,423.29(二)川盐化第六次股东大会决议与募集资金实际使用情况对比一览表1996年公司第六次股东大会审议通过了变更募集资金投向议案,该议案已于1996年5月31日在《中国证券报》公告。变更募集资金投向详下表。(单位:人民币万元)第六次股东大会变更后资金投金额(1)募集资金的金额(2)差异(3)=备注向总额系由配股资金5315.71实际使用情况(1)-(2)万元及本年度共计提的折旧1,875.20万元、提取公积公益金640万元组成.1、现生产技术改造工程项目资金2,180.541纯碱厂技改440.001740.5
5、4部分实施2、新增各类固定资产原值785.51785.51未实施3、归还银行贷款本息1,000.002、归还银行553.67446.33大部分相符贷款本息4、归还非银行金融机构借款900.003、归还非银2,634.7545-1,734.7545部分相符行金融机构借款5、长期投资续投项目376.714、长期投资400.00-23.29基本相符6、补充生产流动资金2,592.925、补充生产1287.291,305.63基本相符流动资金7,835.685,315.712,519.97计划资金投入量与本报告审核资金量部分口径不一致(三)资金使用效益:1、用于归还金融机构的本金及利息,生产
6、经营中使用的资金,均未体现出明显的效益。2、长期投资中新增投资杭州华立股份有限公司100万元,公司实际该项投资总额200万元,占被投资单位股权的5%,后因该公司改制,公司收回该项投资,(本金足额收回)未产生效益。爱思范文fanwen.is97.