医院出纳的工作计划

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1、医院出纳的工作计划[医院出纳的工作计划]医院出纳的工作计划出纳工作总结及2011年工作计划第一部分　　在本年度工作中的经验和教训　　1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，医院出纳的工作计划。　　2、及时收回医院各项收入，开出收据，大额现金及时存入银行，存在坐支现金现象。　　3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。　　4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。　　5、为配合医院发展需用，协同本部门主

2、管一同完成公户银行工作事宜，以及开立银行承兑汇票账户等。　　出纳工作总结及2011年工作计划第二部分　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识，工作计划《医院出纳的工作计划》(..)。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全医院的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。　　出纳工作总结及2011年工作计划第三部分　　随着医院不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重要。　　1。开始阅读现金管理条例、银行结算制度，严格执行现金管理条例、银行结算制度和医院的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的

3、支付。在资金紧张的情况下，希望医院领导给予我分轻重缓急支付各项支出的权利；　　2。管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金；　　3。根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖收讫或付讫戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。　　4。逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及时汇报。每日终了，登记现金盘点表；　　5。按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确；　　6。妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档；　　7。定期和不定期向医院领导汇报工作；

4、　　8。协助各部门完成一些分外工作；　　9。完成医院领导临时交办的其他各项工作任务。　　领导把我摆上了这个的位置，那我就应该也必须在这个位置上有所作为，我将本着稳定是前提、创新是动力、发展是目标的整体思路，以一日无为、三日不安的高度责任感，履行诺言，正确履行好岗位职责。医院出纳的工作计划2　　第2篇医院资产清查审计报告　　〖预览〗×××医院关于固定资产管理的审计报告院领导：为了规范医院固定资产的管理，明确各部门的管理职责，防止国有资产的流失;同时准确地反映医院的固定资产状况，保证固定资产在使用中的真实性、安全性和完整性。内审科根据2009年审计工作安排，结合医院实际，自2009年7月15日至2

5、009年8月15日对医院固定资产管理情况进行了全面审计。现将审计结果汇报如下：一、基本情况本次审计主要包括以下三个方面内容：(一)固定资产内控制度执行情况审查2009年1-6月份共购置固定资产315件，总金额为6，140，875元。其中：医疗设备181件，资产金额5，846，195元;其他设备134件，资产金额294，680元。经审查，我院固定资产内控制度比较健全，固定资产的申请、购买、使用均经过适当授权或批准。(二)固定资产转移、报废、处置各环节执行情况审查2009年1-6月份共报废固定资产179件，总金额230，249.58元;无偿调拨固定资产25件，总金额276，480元;捐赠资产1件，

6、总金额234，978元。经审查，上述各环节手续齐全，规范合理，账务处理正确。(三)各科室固定资产结存情况审查截止2009年7月，内审科配同财务科、总务科、药学室对医院各科室固定资产结存情况进行了全面审查。此次共实物盘点固定资产5042件，通过……医院出纳的工作计划3　　第3篇学校出纳工作岗位职责　　〖预览〗学校出纳工作职责1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库—次。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入

7、银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。7、廉洁奉公，坚持各项财务制度，为学校增收节支。8、按时做好工资和学校岗位津贴、职务补贴