酒店管理会所商务会所财务管理手册

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1、一、会所组织架构1．1 会所组织架构总经理运营部技师部营销部综合办财务部2．1 会所财务岗位职责职位编号二、岗位职责职位名称会计所在部门上级会所业主、会所总经理级别下属会计出纳职责概述：完成店内各项财务工作，监督店内各项财务制度的实施，审核出纳各项工作的完成情况，完成总公司财务部下达的各项任务，积极配合总经理的工作。主要职责：Ø完成各项对内和对外的财务报表Ø负责各项对外报税及税务协调工作Ø严格按照公司规定的财务制度和审批流程开展日常财务工作Ø对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核，定期检查店内物品的盘点情况，定期进行现金盘点Ø完成公司下达的其它财务工作，并

2、定期向公司汇报店内财务工作碰到的问题，并提出自己的建议Ø负责店内资金的调拨和当地银行的联系工作Ø在完成好本职工作的同时，积极配合总经理完成店内其他工作任职资格：Ø大专以上学历，三年以上财务工作经历；Ø了解财务操作流程，熟悉会所财务操作；Ø工作认真负责，耐心细致Ø有良好的沟通能力和团队合作意识2．2 会所出纳（兼文员）岗位职责职位编号职位名称出纳所在部门上级会所总经理、会计级别下属会所出纳—职责概述：完成店内日常的先进报销和银行付款业务，完成店内各项物品的盘点和收、发、存工作，填制各类报销和付款凭证，以及其他会所各项统计和归档工作。主要职责：Ø每日核对店内的日审报表

3、，定期核对店内的小商品、嘉宾卡等Ø定期完成店内物品的盘点和前台现金的抽盘Ø每日负责去银行进行现金解款Ø负责店内的报销和付款业务，并填制各类报销和付款凭证Ø负责会所文档打印、统计汇总、整理归档等会所文案工作Ø在完成好本职工作的同时，积极配合总经理完成店内其他工作任职资格：Ø大专以上学历，二年以上财务工作经历；Ø了解出纳操作流程，从事过人事或行政工作优先；Ø工作认真负责，耐心细致；Ø有良好的沟通能力和团队合作意识。三、会所财务工作流程和标准3．1 会所财务开业前准备工作3.1.1 设置科目首先要在用友软件中按公司的统一标准设置会计科目，详细的科目明细见 “科目一览表”。3.1.

4、2 注册资本验资：如果是独立法人性质的，会计人员必须在办理营业执照之前对注册资本进行验资，会计人员应先选好有验资资质的会计师事务所，验资的费用按照投资规模应控制在 2000 元以内，验资的具体资料如下：1） 出资者的法人资格证明或者身份证明、出资者的企业法人营业执照、出资者的投资资格证明，委托代理人委托书。2） 出资者及被审验单位的会计报表，与出自有关的会计处理资料。3） 被审验单位的合同、协议、章程。4） 企业名称预先核准通知书。5） 银行验资专户开户通知书。6） 承诺函。7） 以上复印件全部加盖公章，银行收款凭证原件要携带。为了更好的节约公司的资金成本，对于内资公司我们

5、一般要求在验资资料准备齐全的2 个工作日内拿到验资报告。3.1.3 协助总经理办理：营业执照、组织机构代码证和税务登记证。3.1.4 询问和办理所在地的税收优惠政策1) 向注册地的税务局询问有没有税收减免政策，有则按规定申请。2) 向注册地政府机关询问有没有财政返还政策，有则按规定申请。3) 向注册地财政局询问有没有财政返还政策，有则按规定申请。4) 由于各地税收优惠政策都有不同，会计应该尽快了解情况，向总公司汇报。3.1.5 开立基本账户，网上银行。开立基本账户首选工商银行，如果方圆 3 公里内没有工商银行，则开立别的银行，并且向财务部审批。开户需要准备的东西：1)2)3

6、)4)5)6)营业执照复印件 4 份。税务登记证复印件 4 份。组织机构代码证复印件 4 份。法人身份证复印件 4 份。代理人身份证 4 份。委托书一份。并且加盖公章、法人章。填写开户申请书，金融服务卡申请书，网上银行申请书等。网上银行的客户证书应申请两张，一张申请卡（持卡人出纳），一张授权卡（持卡人会计）。两张卡都可以进行正常的业务查询，申请卡可以对付款业务提交申请，授权卡在对付款申请审核无误后进行授权。3.1.6 信用卡协议和 POS 机安装为了方便客人持卡消费，在会所开业后期和银行联系 POS 机的安装：联系工商银行信用卡部，准备签订“信用卡协议”。准备我公司帐号、

7、地址、联系人、邮编、电话号码等资料并提交到“信用卡卡部”。基本上在一周后，信用卡部会派人来店内安装和培训。事前需通知所有的前台服务人员一起参加培训。费率参考：内卡 2%，外卡 2.5%—3%。3.1.7 整理凭证，核对往来帐。开业前夕，许多工程款项是总公司垫付，核对后，确保和公司往来账目一致。并开始制作管理报表。3.1.8 开业物资验收3.1.9 会所开业前的人事工作（见人事手册）3.2 会所财务开业后工作3.2.1 由于给点筹备期间，所有的合同都保管在公司总部，请各店开业一个月后，到总公司领取合同，并复印合同，将