财务共享服务中心岗位职责-总账报表组

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1、职位说明书(JOBDESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB)：总账资产报表组主管上级职位(SUPERVISOR)：财务共享中心经理所属单位(ORGANIZATION)：所在部门(DEPARTMENT)：财务管理中心任职人（NAME）：工作地点(LOCATION)：北京二、职位工作目标(PURPOSE)1、合理规范成员企业资产业务流程，科学处理成员企业总账业务，及时准确上报成员企业报表；2、跟进检查总账业务、资产业务、报表等相关业务核算情况，提高共享总账、资产、报表等业务处理效率，并提升共享工作服务质量；3、完善总账资产报表组相关制度流程工作，提高业务规

2、范化及标准化程度；三、主要职责(AREASOFRESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOBDESCRIPTIONINDETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点（ASSESSNENTPOINT）1负责修订完善共享总账、资产、报表等相关制度及业务流程，提高规范化、统一化、标准化程度；负责及时全面2负责组织编制共享资产、总账及报表业务操作手册及其审定工作；负责及时准确全面3负责跟进共享扩容业务上线工作，负责协助完善相关系统，针对问题提出合理建议，推进财务共享扩容建设；负责全面4负责跟进共享中心总账、资产类业务核算工作，提高业务处理效率和质量，提升服务水平；负责报

3、表上报的及时性。负责全面5负责收集并协助解决总账、资产、报表相关业务及系统问题；并及时给成员企业进行反馈；负责及时、准确6负责组员实务操作能力的培养和专业能力的提升；负责公正、全面7负责和成员企业或其他相关部门进行沟通和协调；负责及时、高效8其他临时性工作；负责及时、准确职位说明书(JOBDESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB)：总账报表核算岗上级职位(SUPERVISOR)：总账资产报表组负责人所属单位(ORGANIZATION)：所在部门(DEPARTMENT)：财务共享中心任职人（NAME）：工作地点(LOCATION)：北京二、职位工作目标(

4、PURPOSE)1、保证总账业务付款、合同等信息的合规性；2、保证资产、总账、报表数据相关数据一致性；3、按时上报会计报表；三、主要职责(AREASOFRESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOBDESCRIPTIONINDETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点（ASSESSNENTPOINT）1资金收付、划拨、调度等业务的制证工作，保证数据真实可靠，能够反映企业时点实际资金量；负责效率、准确性2网报系统中总账通用申请单的审核及制证工作，保证制证能真实反映业务内容；负责效率、准确性3网报系统中其他付款申请单的审核工作，对符合要求的要及时发送付款指令；负责

5、效率、准确性4负责总账关账前的检查工作，保证每月的工作不遗漏，不重复；负责准确性5负责协调共享其他小组及时处理相关单据，保证按时结账；负责效率、准确性6对成员企业提出的修改凭证视重要性程度，及时反馈；负责及时性7负责按时上报报表，保证报表内相关数据正确的勾稽关系；负责及时性、准确性8其他临时性工作；负责及时性职位说明书(JOBDESCRIPTION)一、基本信息(IDENTITY)职位名称(JOB)：资产业务核算岗上级职位(SUPERVISOR)：总账资产报表组负责人所属单位(ORGANIZATION)：所在部门(DEPARTMENT)：财务共享中心任职人（NAME）：工作地点(LO

6、CATION)：北京二、职位工作目标(PURPOSE)1、及时处理网报中固定资产、无形资产、在建工程等业务，保证业务处理的时效性。2、审核相关业务付款的合理性；3、审核相关业务表单信息的规范性和准确性；三、主要职责(AREASOFRESPONSIBILITY)序号(NO.)主要工作内容(JOBDESCRIPTIONINDETAIL)负责程度(AUTHORITY)考核点（ASSESSNENTPOINT）1工程业务的暂估、冲销、发票入账等相关业务核算工作；负责效率、准确性2工程、资产业务付款单据的审核及制证工作；负责效率、准确性3重点审核各类预付款是否超过合同付款条款，对超合同付款进行退

7、回；负责准确性4审核资产卡片信息与网报信息的一致性；负责准确性5审核相关业务网报的审批流程的完整性；负责流程的完整性6在总账里对资产和固定资产模块信息的核对检查工作；负责准确性7其他临时性工作负责效率、准确性