批发和零售贸易行业2018Q3商贸零售行业基金持仓数据分析：机构重仓占比微增，集中度显著提升.docx

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1、国投瑞银目录1、商贸零售行业基金重仓市值占比为1.70%32、前5名个股的基金重仓市值占零售行业的83%43、苏宁易购仍为基金持有数最多的个股64、超市行业龙头的基金重仓持股数量大幅提升75、风险提示7附录1：3Q2018零售行业的基金重仓持股情况8图表目录图表1：商贸零售行业基金重仓股数量（1Q2015-3Q2018）3图表2：商贸零售行业基金重仓市值占比（1Q2015-3Q2018）3图表3：3Q2018中信一级行业的市值占比和基金重仓占比4图表4：商贸零售行业前5名和前10名的基金重仓市值占比（1Q2015-

2、3Q2018）4图表5：零售行业基金重仓持股总市值前10名（1Q2018-3Q2018）5图表6：3Q2018零售行业基金重仓市值增加量前10名5图表7：3Q2018零售行业基金重仓市值减少量前10名5图表8：3Q2018零售行业重仓持有基金数前10名6图表9：3Q2018零售行业重仓持有基金数增加前8名6图表10：3Q2018零售行业重仓持有基金数量减少前8名7图表11：3Q2018零售行业龙头企业的基金重仓情况7图表12：3Q2018零售行业的基金重仓持股详表81、商贸零售行业基金重仓市值占比为1.70%3Q2

3、018商贸零售行业（中信一级）共有35只个股成为基金重仓股，较2Q2018减少7只。3Q2018零售行业的基金重仓持股总市值为141.81亿元，占基金重仓持股总市值的1.70%，占比在29个中信一级行业中排名第18。3Q2018零售行业总市值占A股总市值的1.66%，基金整体高配0.04个百分点。从季度变化来看，3Q2018零售行业的基金重仓持股比例较2Q2018提升0.13个百分点。图表1：商贸零售行业基金重仓股数量（1Q2015-3Q2018）60504030201001Q20153Q20151Q20163Q2

4、0161Q20173Q20171Q20183Q2018商贸零售行业基金重仓个股数量资料来源：Wind图表2：商贸零售行业基金重仓市值占比（1Q2015-3Q2018）2.52.01.51.00.50.01Q20153Q20151Q20163Q20161Q20173Q20171Q20183Q2018基金重仓市值占比%总市值占比%资料来源：Wind图表3：3Q2018中信一级行业的市值占比和基金重仓占比20181614121086420食医非银电家计品药银行子电算饮行元机料金器融件房机国地械防产军工汽传基交电有车媒

5、础通力色化运设金工输备属通商轻信贸工零制售造石农建餐电建纺油林材饮力筑织石牧旅及服化渔游公装用钢煤综铁炭合资料来源：Wind总市值占比（%）基金重仓占比（%）2、前5名个股的基金重仓市值占零售行业的83%从基金重仓市值来看，3Q2018零售行业基金重仓市值前5名的个股为永辉超市、苏宁易购、南极电商、芒果超媒、家家悦，基金重仓市值分别为28.61、28.56、27.60、25.94、6.69亿元。前5名个股的重仓市值合计为117.40亿元，占零售行业总重仓市值的82.79%，前5名市值占比较2Q2018提升5

6、.50个百分点。从重仓市值的变动来看，3Q2018零售行业基金重仓市值增长最多的股票为永辉超市、家家悦、苏宁易购，重仓市值分别增加21.90、4.78、4.79亿元，重仓市值降低最多的股票分别为南极电商、芒果超媒、莱绅通灵，重仓市值分别减少8.26、5.84、2.63亿元。图表4：商贸零售行业前5名和前10名的基金重仓市值占比（1Q2015-3Q2018）10090807060504030201001Q20153Q20151Q20163Q20161Q20173Q20171Q20183Q2018前五名重仓市值占比（%

7、）前十名重仓市值占比（%）资料来源：Wind图表5：零售行业基金重仓持股总市值前10名（1Q2018-3Q2018）公司简称1Q2018基金重仓市值（万元）公司简称2Q2018基金重仓市值（万元）公司简称3Q2018基金重仓市值（万元）1南极电商378889.53南极电商358682.67永辉超市286060.002芒果超媒276570.91芒果超媒317837.43苏宁易购285612.803永辉超市247791.90苏宁易购238564.97南极电商276034.214跨境通124790.39跨境通75854.

8、08芒果超媒259437.865苏宁易购107856.67永辉超市67108.82家家悦66865.936老凤祥50608.40天虹股份60235.66跨境通57239.107重庆百货38787.35重庆百货42968.26天虹股份56149.368天虹股份35261.06老凤祥39832.21老凤祥36316.019南京新百30741.02王府井31644