云南省丽江市华坪县委县直机关工委2016年部门决算填报说明.doc

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1、云南省丽江市华坪县委县直机关工委2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明  2016  年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共  1  个，比上年增减   0  个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、按单位基本性质　　　    行政单位　1　0　    事业单位　　　    其他　　　二、按执行会计制度　　　    行政单位　1　0　事业单位（含行业）　　　    民间非营利组织　　　    企业　　　三、按单位预算级次　　　    一级预算单位　1　0　    二级预算单位　　

2、　    三级预算单位　　　（二）部门录入户数说明  2016 年度，本部门决算汇编户数共  1 个，比上年增减  0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合    计　　　一、单户表　1　0　二、行政单位汇总录入表　　　三、事业单位汇总录入表　　　四、经费自理事业单位汇总录入表　　　27五、乡镇汇总录入表　　　六、其他单位汇总录入表　　　七、经费差额表　　　八、调整表　　　九、叠加汇总表　　　注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。 二、基础数据

3、核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入51.773872万元，财政部门拨款对账单51.773872万元，无差额。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，无差额。2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户190.37元，财政部门财政专户缴款对账单190.37元，无差额。3．其他需要说明的情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与

4、本年年初数一致（附表1），包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况均一致。。272. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致（附表2）。3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。情况说明： 三、报表审核情况（一）审核情况审核为全部通过。（二）无对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。 四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费收入情况（附表4）。其他收入说明：组织部应划给我工委的演讲

5、比赛工作经费，划给了宣传部，所以我单位从宣传部划回5000元。县纪委划拨的2015年党风廉政建设奖金20000元。县委组织部划拨的2016年春节、七一慰问党员经费41500元。2.年末结转和结余为40474.63元。3．“支出决算明细表”中，无部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。4.“支出决算明细表”中无“其他工资福利支出”。5．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。276.无“财政专户管理资金收入支出决算表。7.“资产负债简表”中无行政事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”

6、、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款。8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表5）。说明：县直机关工委2015年三公经费决算数为47424.43元，其中公务用车运行费31741.43元，公务接待费15683元。2016年三公经费预算数为4万元，其中公务用车运行费2.5万元，公务接待费1.5万元。2016年三公经费决算数为37184元，其中公务用车运行费2.5万元，公务接待费12184元。2016年三公经费较2015年决

7、算数和2016年预算数均有所减少，原因是2016年9月公车上交，今年接待也有所减少。9.机关运行经费支出情况：2016年支出20万，较上年的15万增加5万，主要是因为扶贫工作经费支出增加。10.无政府采购支出情况（附表6）。11.无资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。27附表1：年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其中：财政拨款结转和结余合计　财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中：财

8、政拨款结转和结余其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结