fiar-02-03票据管理流程

《fiar-02-03票据管理流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、FIAR-02-03票据管理流程定义文件目录FIAR-02-02票据管理流程定义文件.0^21幻牛翻31.1S的31.2鮮ta31.2.1版本控制31.2.2变更清单41.7.3批核桴权4“•明图说程程流流M述析虑能率M?描分考职频J的程异全作生注目流差安：丄发搭Page2of29755453611.0_FinalLastprinted:09-Nov-1719:451文件控制1.1目的本文件的目的是描述票据管理流程。此文档在功能需求方面对业务流程的描述将作为TCLTVERP项目之SAP原型设计的基础。1.2版本管理1.2.1版木控制原作者：鄢继东现版本号：V1.0上次修改

2、者：上次修改日期：1.2.2变更淸单版本修改日期修改地点修改原因作者N/A1.2.3批核授权流程主管名称签名栏日期签注栏袁毅2流程图FIAR-2-01栗揪讶琿1/1出纳整珂«入3:薄怡息形成cxcd衣格卬jl:佘U供银行到期»0貼现Dr:银行存坎Dr/fr财iCr：f务费Hl齡100Dr,应收做行Cr«Hi行^)40小Oft此//武名虑s据到期II与座付欽11期，t測川注U3流程说明本流程用于规范票据的管理。3.2流程描述流程10:流程20:流程30:开始；出纳收到银行承兑汇票，输入完整的票据信息形成excel文档，并复印票据;会计收到出纳提供的票据复印件及excel文档

3、，将票据信息导入sap系统：流程40:选择票据处理方式；流程50:到银行办理票据托收；流程60:会计帐务处理；借：银行存款贷应收票据：流程70:与银行商讨票据贴息；流程80:票据贴现处理，会计创建财务凭证：借：银行存款借/贷：财务费用贷：应收票据流程90:票据到期银行支付；流程100:出票银行到期未支付，会计进行帐务处理；借：应收帐款一银行贷：银行存款流程110:以银行承兑汇票付供应商；流程120：判断汇票金额是否等于供应商应付款；流程130：判断汇票金额是否小于供砬商应付款；流程140:结朿；流程150:充分考虑票据票面金额和票据到期时问和应付帐款时问后，确定差额部分用

4、银行帐款付清；凭证分录借：应付帐款贷：应收票据贷：银行存款贷：财务费用流程160：如果汇票金额等于供应商应付帐款，判断票据到期时间与供应商应付款时间是否一致；流程170:票据到期时问与供应商应付款吋问一致，则将票据付给供应商，会计制作凭证；借：应付帐款贷：应收票据流程180：判断票据到期时间是否大于供应商应付款时间；流程190:如果票据到期时间小于供应商应付款时间，则供应商需要付利息与我司，会计产生凭证；借：应付帐款借：银行存款贷：应收票据贷：财务费用流程200:如果票据到期时间大于供应商应付款时间，与供应商协商后将票据付与供应商，会计制作凭证；借：应付帐款贷：应收票据3

5、.3差异分析3.4安全考虑3.5工作职能以下的岗位的人员，将在本业务流程中承担以下工作：岗位名称工作内容工作时间所属子流程票据出纳贴息每天票据会计処理应付票据每天3.6发生频率随时3.7备注