义乌农商银行-农商-义务

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1、义乌农商银行OA协同办公系统需求调研报告[2013-08-19]目录一、企业简介4二、信息化状况42.1信息化现状42.2办公现状5三、组织结构53.1组织机构图53.2人员及权限设置说明5四、业务审批64.1合规部流程64.1.1诉讼案件申请书64.1.2诉讼费暂挂申请书74.2授信管理部94.2.1更改贷款信息申请94.2.2新建（调整）评级系统操作员审批表114.3风险管理部124.3.1风险组人员请假及替班申请124.3.2逾期贷款户转为正常贷款管理申请134.4运营部技术保障中心154.4.1机房进出审批流程154.4.2培训机房审批流程154.

2、5零售业务部164.5.1POS退回审批164.6审计部184.6.1审计项目立项审批表184.7业务发展部194.7.1存贷款客户资源维护申请表194.8国际业务部214.8.1国际结算客户信息维护申请表（对私）214.9计财部214.9.1最新贴现利率215.0工会225.0.1义疗休养活动审批表225.0.1集体外出申请表245.1会计结算部255.1.1大额现金支付登记审批表255.2人办资源部265.2.1员工休年休假申请表265.2.2员工申办出入境证件审批表285.2办公室305.3投行部315.3.1理财产品收益分配清单审批表315.3.2

3、人民币理财产品审批表335.4事后监督中心355.4.1OCR系统会计凭证调阅申请书355.4.2事后监督中心特殊业务申请书36五、公文管理375.1发文管理375.1.1义乌农商银行（蓝头文）415.1.2义乌农商银行（专报信息）435.1.3义乌农商银行（工作简报）445.2收文管理455.3公文档案管理46六、知识管理476.1文档权限描述476.2文档应用结构47七、公共信息487.1应用描述487.2应用栏目48八、其它应用49一、企业简介保密二、信息化状况2.1信息化现状A、致远协创协同管理软件需要在全国范围内使用，需采购独立专业服务器部署OA

4、系统；B、硬件情况，义乌农商银行OA办公系统主服务器，如下图（推荐）：硬件情况设备型号CPU硬盘内存网卡软件情况已安装的软件版本操作系统WindowsServer2008企业版Windowsoffice2010SP1企业版瑞星杀毒软件网络版数据库Oracle10g、MySQL5.0、Oralce9i网络环境设备/网络结构型号/备注星型网络普通工作组方式，无域管理方式高级网络设备高性能设备固定IP，高速光纤接入优质网络带宽2.2办公现状A、日常沟通：日常工作中，主要使用电子邮件、会议、口头传达、手工、电话等方式。B、业务审批：以纸质人工找领导审批的方式。C、

5、公文流转：以纸质文件审批方式为主，收、发文人工派送、快递收发。D、知识管理：纸质文件存档在档案柜，电子文件存储在部门各自电脑中，缺少知识共享。E、信息发布：通过传真、邮件、电话、张贴公告栏、网站等方式发布。三、组织结构3.1组织机构图3.2人员及权限设置说明经调研，协同办公系统注册用户数1203个，岗位信息共177个，职务级别共5级，详细请见《调研信息人员表》角色说明列表角色定义设置入口点使用点备注单位文档库管理员单位文档的管理人员，对单位文档进行授权管理系统管理－应用功能设置－文档中心设置知识管理－文档中心-单位文档库的初始建立和分配；所有文档、公共信息

6、的管理和察看单位信息管理的最高权限者。单位知识文档推送到首页的人单位公文收发员完成单位公文的发送和签收系统管理－组织信息管理－角色管理签收单位文档，转入登记表单管理员设置A8系统的表单和流程模版的人员，办公室或职能部门管理人员居多系统管理－组织信息管理－角色管理定义的表单流程、模版流程；定义表单的统计、查询内容并授权他人使用使用表单功能必须配置表单管理员。部门主管指部门领导，一个部门可以有多个主管系统管理－组织信息管理-部门管理系统中一个虚拟角色概念，不直接涉及权限部门公文收发员部门公文的签收和发送外单位的人员系统管理－组织信息管理-部门管理公文管理－公文

7、交换；完成工作：发送公文、签收公文部门公文封发后，可交公文收发员发送给其它部门和单位项目发起人完成对项目信息的管理系统管理－组织信息管理－角色管理；在建立项目时指定人员作为项目主管完成对项目成员的管理；对项目信息具有全部控制权是项目的信息管理者和人员分配者四、业务审批经调研，目前存在并计划转为电子流程的共有23个（不含公文流程）;经分析，对其中的部份流程进行了优化，详细见总行各部门工作流程。4.1合规部流程4.1.1诉讼案件申请书表单样式流程说明：客户经理——支行行长意见——合规部总经理—（含200万以及）合规部分管领导意见——合规部（归档）说明：有附件需

8、盖章送出表单填写说明：填表人填写不是意见框的所有内容。姓名，部门，