现金日记账模板大全.doc

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2、板大全现金日记账模板大全现金日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　2　　　　　　1　　　　　　　　　　　　月初余额　　　　　　库存现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　50000　　　　　　　　　　2　　　　　　6　　　　　　银付　　　　　　出差　　　　　　库存现金　　　　　　　　　　　　2000　　　　　　48000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　2　　　　　　15　　　　　　　　　　　　日初结余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48000　　　　　　　　　　2　　　　　　15　　　　　　现付　　　　　　发放工资　　　　　　库存现金　　　　　　　　　　　　102000　　　　　　-

4、64200　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　2　　　　　　18　　　　　　　　　　　　日初结余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-64200　　　　　　　　　　2　　　　　　18　　　　　　银收　　　　　　退还差旅费　　　　　　

5、库存现金　　　　　　200　　　　　　　　　　　　-64000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　2　　　　　　1　　　　　　　　　　　　月初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150000　　　　　　　　　　2　　　　　　1　　　　　　银付　

7、　　　　　取备用现金　　　　　　银行存款　　　　　　　　　　　　5000　　　　　　145000　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　银行存款日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要　　　　　　对方科目　　　　　　收入　　　　　　支出　　　　　　余额　　　　　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　　　　　　　日初结余　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　145000

8、　　　　　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　银付　　　　　　收单位投资　　　　　　实收资本　　　　　　200000　　　　　　　　　　　　345000　　　　　　　　　　2　　　　　　2　　　　　　银付　　　　　　购货付　　　　　　管理费用　　　　　　　　　　　　5000　　　　　　340000　　　　　　银行存款日记账　　　　　　　　　　年　　　　　　凭证字号　　　　　　摘要