日记账参考答案现金日记账.doc

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1、说明：本答案为某会计软件处理后引出的文件，某些格式与手工处理有所差异，敬请使用者注意。日期凭证字号对方科目摘要借方贷方余额2007-07-01期初余额930.002007-07-01记-1银行存款提现备用1000.001930.002007-07-01本日合计1000.001930.002007-07-02记-5其他应收款业务科张丽出差借款1000.00930.002007-07-02本日合计1000.00930.002007-07-08记-19其他应收款业务科张丽报销差旅费，余款交回200.001130.002007-07

2、-08本日合计200.001130.002007-07-14记-40制造费用车间购买办公用品900.00230.002007-07-14记-41银行存款提取现金18000.0018230.002007-07-14记-42应付职工薪酬发放工资18000.00230.002007-07-14本日合计18000.0018900.00230.002007-07-20记-56银行存款提取现金1200.001430.002007-07-20记-57管理费用发放交通费1200.00230.002007-07-20本日合计1200.0012

3、00.00230.002007-07-24记-61银行存款提现备用1000.001230.002007-07-24本日合计1000.001230.002007-07-31记-72待处理财产损溢现金盘点溢余10.001240.002007-07-31本日合计10.001240.002007-07-31本月合计21410.0021100.001240.00