fj7[工作计划]财务资产部岗位职责

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1、财务部长岗位职责：一．负责主持公司财务资产部工作，主要负责公司各种财经政策及规章制度贯彻执行，参与公司投资、筹资和对外重大经济活动；严格遵守国家各项财经纪律和公资产管理规定．二．负责资产管理和日常财务管理工作及其人员的管理调配，对其岗位职责进行考核。组织资产管理人员和财务人员学习业务知识和技能，提高其服务水平。三．负责对输入计算机的会计凭证进行复核．四．负责编制公司会计报表及年度财务预决算，按规定上报会计报表．做好会计数据的分析工作，为公司领导提供准确可靠的经济管理信息．五．建立健全公司资产管理

2、办法、财务管理制度和内部控制制度并不断加以完善。六．完成公司领导交办的其他工作。审核报销岗位职责一．遵守国家财务制度，严格执行各项收入制度、费用开支范围和开支标准，遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律以及公司各种财务制度的规定。二．严格执行财经法规，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。对人和气，礼貌服务。处理日常工作时注意前后的一致性和原则性。三．严肃认真审核每一笔原始单据（包括自制原始单据）的正确性，认真检查报销凭证的经办、验收、单位公章以及品名、单价等的真实性。对一切不合规定的单

3、据不予受理，否则后果由财务经办人负责。记帐凭单必须齐全，对附件不完全的，制单人员负责追要。每月8日前完成上月的凭证的装订工作，并确保完整安全。四．熟悉会计科目的列支要求和微机记账的技术要求，并准确无误的填制记账凭证，科目编号及金额。如有错误由制单人员负责，凭证的摘要简洁正确反映业务内容。五．会计凭证要及时传递，不得积压，每月最后一天（如遇节假日提前）完成最后一本凭单，并在凭单上盖章。六．按照经济核算原则，定期分析，检查预算的执行情况，各指标包干单位开支情况及预算收支情况。并将存在的问题文字报告公

4、司领导并提出建设性意见。对无预算安排和超预算安排的开支没有领导的签批不予受理。七．认真审核借款单据，对无资金来源的借据不予受理，每月月底清理暂付款，年终暂付款要达到最低限额。八．做好与银行对账的监督、复核工作，找出未达账项的原因，及时达账，确保银行存款的安全。九．协助出纳做好集中收款工作，三万元以上的存取款由审核同去，如无车去银行，不论存取款数额多少，都要有两位审核同去，以免发生事故。审核人员负责催办银行收付款单据。十．负责保管往年的会计凭证、账簿、报表等档案资料，不得人为丢失或毁坏，负责接待上

5、一年度的查账工作。十一．完成公司领导交办的其他工作。 现金出纳岗位职责：一．严格执行国务院《现金管理暂行条例》；二．负责办理现金的收支结算业务，收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖＂现金收讫＂或＂现金付讫＂戳记；三．负责保管库存现金和各种有价证券，做到日清月结，库存现金不得超过银行规定的限额，超额现金应及时送存银行，不得以＂白条＂抵充库存现金，更不得任意挪用现金；四．完成领导交办的其他工作．银行出纳岗位职责：一．按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务，并自

6、觉接受银行的监督；二．正确使用和严格审核各种银行结算凭证．及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因，调整未达帐项；三．必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；四．严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声

7、明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；五．银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务．对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；六．各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；七．完成领导交办的其他工作。资产管理岗位职责一．认真贯彻落实国家有关公司资产的法规、政策，拟订公司固定资产管理实施办法和规章制度；二．负责监督管理公司资产的运行状况、资产的产权界定、转让

8、、评估工作，确保公司资产的保值、增值；三．审核办理公司固定资产增加、调剂、处置及对外出租出借等手续；四.负责公司无形资产的管理，制定相关的管理办法，加强公司无形资产管理；五．负责公司固定资产的管理，并直接负责房屋、土地、仪器设备、家具等固定资产的一级实物帐管理工作，合理调配资源，发挥资源的效益；六．组织公司固定资产的清查和统计工作；七．负责与财务核对固定资产明细账（季度末），确保帐帐、帐实相符。八．负责保管固定资产档案（固定资产验收单、固定资产卡片等）。九．完成领导交办的其他工作。