财务月度资金计划表(共2篇)

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划财务月度资金计划表(共2篇)　　___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各　　部门　　作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。　　2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计　　划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：　　1.月度资金收入计划明细表　　2.月度资金支出计划

2、明细表3.月度资金支出计划明细表4.　　月度日常费用计划明细表5.月度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：　　部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：　　月份资金支出计划明细表年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报　　单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：　　规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制

3、定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责：　　财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资　　金计划表的标准　　格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；　　各中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序　　资金计划编制：　　各中心负责人，每月29日，依据本中心下个月工作计划、预算　　计划、合同情况，　　制定当月资金计划表报财务部；　　财务部，每月初，负责组织收集、审核各部门月　　度资金计划，报　　总裁签批；；　　资金计划申请、审核　　　　财务管理部负责审核、登记资金计

4、划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门　　的资金计划的制定及报批；资金计划内容包括：有合同资金支出目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　和无合同资金支出；　　资金计划实际执行:　　资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用　　真实、有效发票，并填写《费用报销单》；　　在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元　　的

5、资金支付，　　由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的资金支付，　　由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。　　资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由　　财务部1/2报总裁签字支付。各部门资金计划内借款程序及额度按照款之规定执行，　　资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；　　　　协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解

6、，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　借款按照，资金计划外业务支出签字：经办人----部门负责人----总裁，不　　需要填写《资金追加计划申请表》。　　餐费类额度为500元以上总裁签字，500元以内按招待费流程办理。　　工程直接费用，付款所需手续明细说明：　　开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称、计算依据等，并附带发票或收据；　　建安费用：需要填写《工程拨款申请单》，附带　

7、　发票或收据，并提供拨款依据；　　行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：　　车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；　　额度为500元及以上的固定资产采购必须经过行　　政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；　　营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；　　建筑、门窗付款所需手续明细说明：　　所有付款必须依照款之规定实行；　　材料单据还需有供应员、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业

8、水平，并确