k财务月度资金计划表.doc

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1、___月资金支出计划表备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。2、本表审批程序：计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。篇二：月度资金计划制定流程说明月度资金计划制定流程图说明附件：1.月度资金收入计划明细表2.月度资金支出计划明细表（地产业务）3.月度资金支出计划明细表（其他业务）4.月度日常费用计划明细表5.月

2、度资产购置计划明细表6.月度资金收支计划汇总表附件1：制表：部门/单位负责人：(如果是单位)财务负责人：附件2：月份资金支出计划明细表（地产业务）年月单位：万元编制单位：注：每月20日前上报单位负责人：财务负责人：制表：篇三：月度资金计划管理办法(1)1目标：规范公司月度资金计划编制及执行。2适用范围：公司各部门月度资金计划编制、申请、执行。3部门职责：3.1财务部：负责组织、审核、管控集团公司资金计划的制定与执行；负责制定月度资金计划表的标准格式及内容要求，各部门不得自行更改格式及内容；3.2各

3、中心：制定、报批、执行本中心的资金计划；4工作程序4.1资金计划编制：4.1.1各中心负责人，每月29日（2月份为27日），依据本中心下个月工作计划、预算计划、合同情况，制定当月资金计划表（营销中心还须提报每月的销售策划推广计划）报财务部；4.1.2财务部，每月初（开发每月3日，其他每月8日），负责组织收集、审核各部门月度资金计划，报总裁签批；；4.2资金计划申请、审核4.2.14.2.24.2.3财务管理部负责审核、登记资金计划申请金额；各付款部门安排专人负责本部门的资金计划的制定及报批；资金计

4、划内容包括：有合同资金支出（含合同预付款、已质量验收已结算、已质量验收未结算）和无合同资金支出（开发前期费用、行政人力部分费用，如培训、零星采购等）；4.3资金计划实际执行:4.3.14.3.2资金计划经总裁签批后，各中心严格依据资金计划执行；所有费用报销必须使用真实、有效发票，并填写《费用报销单》（财务中心银行业务费用无需填写）；4.3.3在资金计划范围内：各中心额度会后落实一下；单笔支付额低于1万元（含1万）的资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管签字即可拨付；单笔支付额1-5万元的

5、资金支付，由经办人---部门负责人---财务主管---财务负责人签字即可拨付；单笔支付额超过5万（含5万）的资金支付，除上面签字人员外，还必须经总裁签批方可支付。4.3.4资金计划范围外的临时突发资金支付，由各部门填写《费用报销单》报财务部审核，由财务部1/2报总裁签字支付。4.3.5各部门资金计划内借款程序及额度按照4.3.3款之规定执行，资金计划外的借款必须签字至总裁处签批执行；4.3.64.3.74.3.8协会会费、捐助费用、赞助费用的签批，必须报至总裁签批；各部门资金计划内借款按照，资金计

6、划外业务支出（现金支出单）签字：经办人----部门负责人----总裁，不需要填写《资金追加计划申请表》。4.3.9餐费类额度为500元以上（含500元）总裁签字，500元以内按招待费流程办理。4.3.10工程直接费用（开发前期费用、建安费用等），付款所需手续明细说明：4.3.5.1开发前期费用：需要填写《费用报销单》，报销单内需填明明细，如项目名称（到楼号）、计算依据（包括面积、单价、缴费标准）等，并附带发票或收据；4.3.5.2建安费用（包括总包、甲分包、甲供材）：需要填写《工程拨款申请单》，附

7、带发票或收据，并提供拨款依据（质量验收单、结算单、合同）；4.3.11行政人力、营销中心、财务中心支付所需手续明细说明：4.3.7.1车辆费用报销按照行政中心制定的《车辆费用报销单》进行；4.3.7.2额度为500元及以上的固定资产采购（如电脑、打印机、相机等）必须经过行政中心签批至总裁处，500元以内的固定资产及低值易耗品采购，签批至行政中心即可；4.3.7.4营销费用：所用营销活动经费及品牌费用，必须签字至总裁后方可支付；4.3.12建筑、门窗付款所需手续明细说明：4.3.8.1所有付款必须依

8、照4.3.3款之规定实行；4.3.8.2材料单据还需有供应员（主管）、保管员的签字，且零星材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；人工费、机械费单据还应有技术员的签字4.3.13物业付款所需手续明细说明：4.3.9.1所有付款付款程序依照4.3.3款之规定实行；4.3.9.2材料支出的单据上必须有收款人及联系电话；5支持性文件：无6附表6.1《各部门月度资金计划表》、《资金计划追加申请表》、《工程拨款申请单》、《费用报销单》2/2篇四：万科月度资金收支计划表（）公司年月度资金收支计