资金需用计划

《资金需用计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划资金需用计划　　工程资金使用计划　　一、编制依据　　彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计　　《XX年重庆市建筑安装工程预算定额》　　XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划　　二、编制说明　　本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。　　三、资金计划　　~万元/月×2800万元~500万

2、元/月×21000万元1200万元~600万元/月×53000万元~900万元/月×32700万元600万元/月×3800万元~300万元/月×51500万元14230万元　　四、资金管理办法　　根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停

3、车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。　　设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，

4、必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月度资金5%的应急储备金，作为特殊需要而准备的资金，动用时需按资金管理要求执行。　　资金支出程序：在支出账户向外拨付工程、材料款时，应由以下人员连签，即：项目预算员审核上两个月已完成工程量，项目材料员审核材料供应，项目质量、安全员签审质量、安全情况，项目经理批准，项目商务副经理按合同批准执行。　　XXXX项目资金使用计划表　　单位：日期：　　填表说明：　　原材料费：包括元件、材料、

5、试剂、配套设备部件等。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　设备购置及使用费：包括专用设备购置及一般设备的使用等。　　专用业务费：包括该项目的设计、调研、资料、技术培训、技术会议、外事、检测、外协加工费等。　　其中：填在支出科目中所占比例较大，需做特别说明的经费开支。　　装修项目部资金使用计划　　总经理：　　项目

6、经理：　　编制人：　　装修项目部　　XX-7-26目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。