需用资金计划书.doc

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1、需用资金计划书项目：科甲巷项目简介地址：成都市大科甲巷23—25号建筑面积：64120m，四、楼层：地上30层，地下3层五、拆迁需用资金：1亿元六、资金使用进度：l、首期到位1亿：(1)、将3000万元土地权属人的应收款退除(含在拆迁范围内的拆迁款)(2)、三个月内将土地地面上的住房人全面安置拆出项目现场。2、在三个月拆迁完毕时，第二次到款为1亿元，用于办理土地证(交补土地出让金、变更用途)、报批报建的全部规、税费，井作好SS工前的准备工作(地勘、规划初设、样设、施工图出台、工程队伍的招标、市建委的民工保证金、施工招

2、标保证金、规划保证金、预付工程款总造价10K的工程款<600万元>、监理公司合同签订及支付费用、项目现场技术人员、管理人员的工资、社保、医保、交通费、务餐费、办公用费及投资款利息留扣、支付等)。3、第三次到款时间在大厦修建至正负零，交验合格后，尾期的1亿元立即到位(从首次款项到位至该笔款项到位预计日期为12个月)。七、资金总额需求为：3亿元八、贷款期限：3—5年九、利息支付：按季度支付十、利息可按国家最高贷款利息结算十一、贷款资金回收期可在贷款下达2年后，分期分批进行支付，直到本息结清。十二、除本金利息外，产生的其它

3、费用(付款方)在大厦竣工交付后双方再按产生利润后的分配约定，进行清算、清结。