建信恒久价值混合型

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1、建信恒久价值股票型证券投资基金募集申请材料基金合同建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中信银行股份有限公司3-1-2建信恒久价值股票型证券投资基金募集申请材料基金合同目录一、前言1二、释义3三、基金的基本情况9四、基金份额的发售10五、基金备案11六、基金份额的申购、赎回与转换12七、基金合同当事人及权利义务20八、基金份额持有人大会26九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序34十、基金的托管36十一、基金份额的登记37十二、基金的投资39十三、基金的财产46十四、基金资产的

2、估值47十五、基金的费用与税收52十六、基金的收益与分配54十七、基金的会计和审计56十八、基金的信息披露57十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算62二十、违约责任65二十一、争议的处理67二十二、基金合同的效力68二十三、其他事项69二十四、基金管理人和基金托管人签章703-1-2建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同一、前言(一)订立建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）的目的、依据和原则。1.订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务，规范建信恒久价值混合型证券投资基

3、金（以下简称“本基金”）的运作，保障本基金财产的安全，保护基金份额持有人合法权益。2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益。

4、(二)基金合同是规定基金合同当事人之间基本权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。本基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资人自依本基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合

5、同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。71建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同(三)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈

6、利，也不向基金份额持有人保证最低收益。(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息，其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，以基金合同为准。71建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同二、释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：基金或本基金指建信恒久价值混合型证券投资基金基金管理人或本基金管理人指建信基金管理有限责任公司基金托管人或本基金托管人指中信银行股份有限公司基金合同或本基金合同指《建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充托管协议指基金管

7、理人与基金托管人就本基金签订之《建信恒久价值混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充招募说明书指《建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书》更新的招募说明书指建信恒久价值混合型证券投资基金更新的招募说明书，即本基金合同生效后，每六个月结束之日起45日内就有关本基金的简介、投资组合公告、经营业绩、重要变更事项和其他按法律法规规定应披露的事项对招募说明书进行的更新基金份额发售公告指《建信恒久价值混合型证券投资基金基金份额发售公告》法律法规指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他相关主

8、管部门的规范性文件《基金法》指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自71建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订《运作办法》指中国证监会200