信达澳银慧理财货币市场基金

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1、信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季度报告信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季度报告2017年12月31日基金管理人：信达澳银基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日期：2018年01月19日第12页共12页信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组

2、合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。§2基金产品概况基金简称信达澳银慧理财货币基金主代码003171交易代码003171基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年09月18日报告期末基金份额总额85,550,319.18份投资目标在严格控制基

3、金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。投资策略本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。业绩比较基准同期七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股票型基金和混合型基金。基金管理人信达澳银基

4、金管理有限公司基金托管人北京银行股份有限公司第12页共12页信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季度报告§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年10月01日－2017年12月31日）1．本期已实现收益359,626.392．本期利润359,626.393．期末基金资产净值85,550,319.18注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此

5、，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9120%0.0098%0.3403%0.0000%0.5717%0.0098%1.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第12页共12页信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季度报告注：1、本基金基金合同于2016年9月18日生效，2016年

6、9月26日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资于以下金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说

7、明任职日期离任日期唐弋迅本基金的基金经理、新目标混合基金、新财富混合基金、纯债债券基金的基金经理2016-11-25-5年中国人民大学世界经济专业硕士。2012年7月至2014年7月在第一创业证券，任研究所债券研究员；2014年7月至2015年9月在第一创业证券，任固定收益部销售经理、产品经理；2015年9月至2016年7月在第一创业证券，任固定收益部债券交易员、投资经理助理。2016年8月加入信达澳银基金，任信达澳银慧理财货币基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银新目标混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达

8、澳银新财富混合基金基金经理（2016年11月25日起至今）、信达澳银纯债债券基金基金经理（2017年2月21日起至今）。第12页共12页信达澳银慧理财货币市场基金2017年第4季