上银慧增利货币市场基金

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1、上银慧增利货币市场基金2018年第3季度报告2018年09月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日上银慧增利货币市场基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。§2基金产品概况基金简称上银慧增利货币基金主代码004449基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年04月14日报告期末基金份额总额33,394,588,538.54份在保持基金资产

3、的低风险和高流动性的前提投资目标下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金将在对宏观经济趋势、货币政策取向、商业银行信贷扩张、国际资本流动、短期资金市场状况等因素充分评估的基础上，通过科学预测未来利率走势和市场变化，综合考虑各类投资策略资产的收益性、流动性和风险特征，择优筛选并优化配置投资范围的各种金融工具，在保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业务比较基准的稳定投资回报。业绩比较基准七天通知存款利率（税后）本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以

4、内，平均剩余风险收益特征存续期控制在240天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期2上银慧增利货币市场基金2018年第3季度报告风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年07月01日-2018年09月30日）1.本期已实现收益335,818,802.802.本期利润335,818,802.803.期末基金资

5、产净值33,394,588,538.54注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比较净值收业绩比较净值收益基准收益阶段益率标基准收益①-③②-④率①率标准差准差②率③④过去三个月0.8818%0.000

6、7%0.3403%0.0000%0.5415%0.0007%注：本基金收益分配按月结转。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较3上银慧增利货币市场基金2018年第3季度报告注：本基金合同生效日为2017年4月14日，建仓期为2017年4月14日至2017年10月13日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券从姓名职务期限说明业年限任职日期离任日期硕士研究生，历任中国银

7、河证券股份有限公司投资银行总部担任助理经理，上银基金管理有限公司交易员。2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理，2016年3月起担任上本基金基2017-04-楼昕宇-7年银慧添利债券型证券投资基金金经理14基金经理，2016年5月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理，2017年4月起担任上银慧增利货币市场基金基金经理，2018年5月起担任上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经4上银慧增利货币市场基金2018年第3季度报告理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自

8、基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧增利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违