外币评估配置与业务处理

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1、外币评估配置1.定义外币评估的汇率类型系统路径财务会计（新）・＞特殊功能分类帐・＞定期处理亠货币折算・＞建立汇率类型事务码图小显示视图”赏币兑换汇率类型气融说明如图所示，维护M平均比率下的标准兑换。汇率用途参考货币买入汇率销售汇率InvEMU固定的100*参考值=组值□□□1001当前兑换率□□□1002平均兑换率□□□1003历史兑换率□□□1004前年的当前兑换率□□□200*参考值=组值□□□2001当前兑换率□□□2002平均兑换率□□□2003历史兑换率□□□2004前年的当前兑换率□□□B在银行卖出率下的标准兑换□□□EUROEMU规则，固定兑换率EUR□0

2、0EURXEMU规则，变化的兑换率EUR□0□G在银行买入率下的标准兑换□□□UI州内的汇率类型□□□Ml担平均比率下的标准兑换□□□p对成本计划的标准换算□□□R□□□2.定义外币评佔方法系统路径财务会计（新）-＞总帐会计核算（新）-＞定期处理亠评估亠定义评估方法事务码图不更改视图”评估范国fl磁矽新条目眄国的國囤凰评估范围评估评怙方法货币类型附加货币□BPEVR10公司代码货币▼▲Z1Z00110公司代码货币▼:13.定义评估范围说明如图所示，建立评估范围Z1。为其指定上步建立的评估方法Z001。货币类型为公司代码货币，即表明外币评估的范围是公司第一木位币。4.配置

3、外币评估的自动过账系统路径财务会计（新）・＞总帐会计核算（新）・＞定期处理・＞评估・＞外币佔值-＞准备外币评估的白动过帐事务码OBA1■配置会计自动过账图示A.首先为外币现金和银行存款类科H进行配置配遥会计显示：自动过账-科目；;◄►过哝玛£过程帐目表^000^（3艮喜鸟股份会计科目表业务KDB1外币余赖的汇率差异科目设置汇率差额代码费用科目汇兑收益科目汇总评估：费用汇总评估：收入16603010000660301000066030100006603010000此处定义汇率差额代码，以及外币评估产牛•的损益所对应的科目，汇率差界代码在科目控制数据屮使用。匹显示总帐科目集

4、中右塚因編辑会计报表版式編辑集编辑成本要素时间相关厲性总帐科目1122020000应收账款-国外

5、倔[1000]腕I3R喜鸟嚴饰股份有限公司画回回[口带模板

6、圖[W

7、类型/描述控需擞据创建/银行/利息关键字/翻译信息（科目表）信息（公司代码）公司代码的科目控制科目货币□仅限以本位币记的余额汇率差碾代码CNY

8、:口中国人民币评估組J税务类型+仅允许销项税叼允许含环含税过恢统驭科目的科目类型D客尸▼备选科目号码通货膨胀码・■■■“⑴■・公司代码的蛛户管理□未渚项目管理叼显示行项目排序码031Customernumber会计职员A.英次为未清项管理科冃进行设置显示视图”未情项

9、汇率差额的科目确定化明细恢目表1000报喜鸟股份年计科目表总恢恢目

10、：1122020000^~货币货币类型汇率差额实现损失6603010000收益6603010000评估评估亏损16603010000评估收益16603010000资产负债表调整11122999999换算换算亏损16603010000资产负债表调整损失1122999999换算收益16603010000资产负债表调整收益1122999999B.外币评估口动过账成本中心设置更改视图力缺省的科目设遥竺概览乡新条目BQ[B®B对公司成本要素成本中心订单茯…利润中心帐.條戶分B涉田节□▼▼甌繭科目设亘•口业务范囤明

11、细/评价范围•口利涧中心明细1000660301000011000110203r匚A.增加会计替代规则（费用科1=1利润屮心与品牌不能为空，要给默认值）上图以科冃1122020000-应收账款-国外为例进行设置。期末，对该科冃进行评估产生损失和收益都进入科口6603010000-财务费用-汇兑损益（可以分別设置损失和收益科口，也可以设置为同一个科目），资产负债衣调整1科目是外币评估到冲回这个时间段之间所应用到的暂时性科目；自动过账默认成本屮心使用财务部门的成本屮心。乡C1□D步8B□oj▼O财务会计-（D行顶目1▼自ZFICCO1凭证行项目替代►D步腹001店隹行项目文

12、不簣代»□步«CO2資严负债记脈取消成本中匕»□问003股檢费金科目跌认利润中柑诗代•报言乌»□步«034股檢資金科目默认利润中心替代•圣健罗>□步毁005够协55金科目默认利润中柑若代•女装»□步族036财务费用贷方记底反记味际识▼007外币评估利润中智代-JS.SSK份・▽先决条件•:（已完成娶求）»□步族CO8代3139030利润中心替代>□步毁009代8ffl9100WW中柑若代»□步族010代SW9200利润中心替代宀•>SX4U更改苦代:ZFIOOO1•步霖OO7•概艷ZF10001凭证行玖目苦代007召代名替代步鞭手段皆代者