结售汇与外汇场管理外汇政策法规

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1、结售汇与外汇市场管理外汇政策法规目录银行结售汇统计管理2银行结售汇统计报表指标说明................................................................................................11国家外汇管理局关于进一步规范银行结售汇统计管理有关问题的通知19国家外汇管理局综合司关于将人民币购售汇纳入结售汇统计有关问题的通知21国家外汇管理局综合司关于调整银行结售汇统计报表相关指标问题的通知23国家外汇管理局综合司调整银行结

2、售汇统计报表有关问题的通知33银行办理结售汇业务管理办法42银行办理结售汇业务管理办法实施细则48国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知66国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知74银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务75进一步完善银行试行办理个人外汇预结汇汇款业务78国家外汇管理局关于吉林省分局外汇管理行政审批工作细则80国家外汇管理局关于进一步做好外汇管理政务服务、严格外汇管理依法行政工作的通知99银行外币卡管理制度111国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交

3、易信息的通知120国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金信息的通知124国家外汇管理局关于印发《银行卡境外交易外汇管理系统及信息管理规定》的通知126国家外汇管理局关于印发《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》的通知136国家外汇管理局《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》142国家外汇管理局海关总署关于印发《银行调运外币现钞进出境管理规定》的通知171关于个人本外币兑换特许机构办理调运外币现钞进出境及外币批发业务的批复177银行执行外汇管理规定情况考核办法181银行执行外汇管理规定情况考核系统操

4、作规程186外汇市场管理制度190银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理制度195非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则（暂行）197国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策的通知203国际收支统计核查制度205２２５银行结售汇统计管理（汇发〔2006〕42号）一、报送原则现行银行结售汇统计系统是一个大集中系统，所有数据集中存储于l总局服务器。银行结售汇统计月（旬）报表采取属地管辖和逐级报送的原则，国家外汇管理局负责全国各省、自治区、直辖市银行结售汇

5、统计数据汇总，各分局负责辖区内银行及各中心支局银行结售汇统计数据对总局的上报确认,国家外汇管理局各中心支局负责本辖区内银行结售汇统计数据对省分局的上报确认。二、报送方式现行结售汇统计系统采用单机版填报在线导入（或在线填报）的报送方式。单机版填报在线导入是指银行安装单机版程序，填报单机版，然后将单机版生成的文件导入总局系统服务器。有两种导入方式：一是已连通外汇局专网的银行，可通过直接登录外汇局总局专门的服务器报送该文件；二是没有连通外汇局专网的银行，可通过电子方式传输至当地外汇局，由当地外汇局帮其导入总局服

6、务器。在线填报是指已连通外汇局专网的银行通过直接登录外汇局总局专门的服务器报送该文件三、报送时间各银行、中心支局旬报表的报送时间为旬后第三日11：00之前，月报表为月后第四日17：00之前。报表时间遇双休日不顺延，节假日的报表时间和有关事宜以国家外汇管理局通知为准。四、报表种类２２５现行银行结售汇统计系统采集银行即期、远期和掉期交易的相关数据。具体情况如下：1、新现行系统主要采集10张报表（前4张报表区分月报和旬报）（1）银行结售汇统计报表－结汇（即期）（2）银行结售汇统计报表－结汇（远期履约）（3）银行

7、结售汇统计报表－售汇（即期）（4）银行结售汇统计报表－售汇（远期履约）（5）银行未到期远期结售汇统计表（6）银行远期结售汇统计表（汇总）（7）银行掉期统计表（按交易性质）（8）银行掉期统计表（按交易期限）（9）银行掉期统计表（按地区）（10）银行远期结售汇和掉期汇率表2、10张报表的采集渠道（1）即期交易和远期交易履约的相关数据，即前4张表，由经营外汇业务银行报所在地外汇局，然后逐级上报至总局。（2）远期交易的其他数据和掉期交易的数据，即后6张表，由银行总行或外资银行主报告行报其总行或主报告行所在地外汇局

8、，然后逐级上报至总局。吉林省按照《国家外汇管理局吉林省分局关于报送人民币对外汇衍生产品业务统计报表的通知》（吉汇发【2017】30号）规定，要求各经营外汇衍生品业务银行以各一级分行为单位于2017年5月向省分局报送。２２５3、银行的报送权限（1）银行分支行：只开办即期业务，每期报送两张表（1和3）；开办衍生品业务，每期报送四张表（1、2、3、4）。（2）银行总行或外资银行主报告行：未开办远期业务，不报表；开办远期业务，但未开办