光大保德信新增长混合型证券投资基金.docx

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1、光大保德信新增长混合型证券投资基金2017年第1季度报告2017年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年四月二十一日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

2、但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称光大保德信新增长混合基金主代码360006交易代码360006基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年9月14日报告期末基金份额总额219,425,847.99份投资目标本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，为投资者获取稳定的收益。投资策略本基金为主动投资的混合型基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展

3、潜力的上市公司，追求长期投资回报。业绩比较基准75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率风险收益特征本基金为主动操作的混合型基金，属于证券投资基金中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)1.本期已实现收益12,852,309.632.本期利润14,557,482.203.加权平均基金份额本期利润0.06564

4、.期末基金资产净值243,231,872.395.期末基金份额净值1.1085注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月6.26%0.68%3.25%0.39%3.01%0.2

5、9%注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信新增长混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年9月14日至2017年3月31日)注：1、为

6、更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“75%×富时中国A200成长指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”变更为“75%×沪深300指数＋20%×中证全债指数＋5%×银行同业存款利率”。2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基

7、金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期魏晓雪研究部总监、基金经理2013-02-28-13年魏晓雪女士，硕士，2003年毕业于浙江大学，获经济学学士学位。2015年获得复旦大学经济学硕士学位。2006年10月至2009年9月曾在鹏远（北京）管理咨询有限公司上海分公司（原凯基管理咨询有限公司）担任研究员；2009年10月加入光大保德信基金管理有限公司担任高级研究员。2012年11月15日起担任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。现任研究部总监兼光大保德信新增长混合型证券投资基金基金经理。注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指

8、公司做出决定之日；非首任