光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金

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1、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年七月十九日1光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§2基金产品概况基金简称光大保德信银发商机混合基金主代码000589交易代码000589基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年4月29日报告期末基金份额总额157,382,098.71份投资目标本基金通过对中国人

3、口结构趋势的研究分析，力争把握中国人口老龄化过程中相关受益上市公司的发展机会，并分享由相关优势上市公司带来的资本增值回报。投资策略本基金认为当前受益于人口老龄化进程的上市公司股票涉及多个行业，本基金将通过自下而上研究入库的方式，对各个行业中受益于老龄化主题的上市公司进行深入研究，并将这些股票组成本基金的核心股票库。未来若出现12光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告其他受益于老龄化进程的上市公司，本基金也应在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。本基金将在核心股票库的基础上，以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进

4、行选择，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。业绩比较基准75%×沪深300指数收益率+25%×中证全债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的风险较高的品种，其预期收益和风险高于债券型基金及货币市场基金。基金管理人光大保德信基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)1.本期已实现收益-16,924,052.382.本期利润-5,073,159.653.加权平均基金份额本期利润-0.03144.期

5、末基金资产净值217,914,378.415.期末基金份额净值1.385注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较12光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③

6、②-④过去三个月-2.12%0.92%4.60%0.47%-6.72%0.45%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2014年4月29日至2017年6月30日)注：本基金于2014年4月29日成立，根据基金合同的规定，本基金建仓期为2014年4月29日至2014年10月29日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介1

7、2光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金2017年第2季度报告姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈栋基金经理2015-04-14-7年陈栋先生，毕业于复旦大学预防医学专业，获复旦大学卫生经济管理学硕士学位。2009年至2010年在国信证券经济研究所担任研究员；2011年在中信证券交易与衍生产品业务总部担任研究员；2012年2月加入光大保德信基金管理有限公司，担任投资研究部研究员、高级研究员,并于2014年6月起担任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理助理。现任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金经理

8、。注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日