内部会计控制制度(DOC 224).doc

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1、内部会计控制制度目录（一）货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16（二）实物资产管理制度财产清查制度17-21低值易耗品管理制度22-25材料管理制度26-36固定资产管理制度37-48（三）对外投资管理制度49-57（四）工程项目管理制度58-67（五）筹资内部控制制度68-73（六）采购与付款内部控制制度74-79（七）销售与收款内部控制制度80-86SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSel

2、ectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse111lectionParagraphFormatLine

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4、lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra（八）成本与费用内部控制制度87-98（九）对外担保内部控制制度99-105内部会计制度（一）会计核算106-120（二）会计科目使用说明121-1601．资产类科目121-1392．负债类科目140-1473．权益类科目147-1504．成本类科目150-1515．损益类科目151-160（三）财务分析161-178（四）会计档案管理办法179-184（五）财务组织与职能185-198（六）会计电算

5、化管理制度199-226SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagr

6、aphFormatLineSpacingLinesToPointse121lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacing

7、LinesToPointselectionParagraphFcormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra1．会计电算化管理制度199-2002．会计电算化操作使用管理制度201-2023．会计电算化硬件设备维护管理制度203-2054．会计电算化软件维护管理制度206-2095．会计电算化帐务管理制度210-2116．会计电算化报表管理制度212-2137．会计电算化档案管理制度

8、214-2168．会计电算化岗位责任制度217-2209．会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度221-22210．计算机机房安全卫生制度223-22311．预防计算机病毒措施制度224-225附录：1.发票开票流程图2262．发票领用申请表2273．发票开票月统计表（表一）2284．发票开票月统计表（表二）229SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsS