华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告.doc

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1、华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告2008年12月31日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期：2009年1月23日10华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年1月21日复核了本报告中

2、的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称：华安优选交易代码：040008(前端)041008(后端)基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007年8月2日报告期末基金份额总

3、额：19,485,080,811.69份投资目标：以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：①资产配置策略10华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。②股票投资策略本基金的股票投资策略将采用“自下而上”和“自上而下”相结合的方法，通

4、过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合时主要以“自下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股，力求基金资产的中长期稳定增值。③债券投资策略本基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。④权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。业绩比较基准：80%×

5、中信标普300指数收益率＋20%×中信标普国债指数收益率风险收益特征：本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2008年10月1日-2008年12月31日）1.本期已实现收益-2,599,535,548.312.本期利润-1,338,499,715.963.加权平均基金份额本

6、期利润-0.06844.期末基金资产净值9,647,171,698.865.期末基金份额净值0.4951注：1.10华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3

7、.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-12.04%1.96%-10.56%2.40%-1.48%-0.44%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安策略优选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2007年8月2日至2008年12月31日）注：根据《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同

8、》规定，本基金已自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十一部分（二）投资范围、（五）投资限制的有关规定。10华安策略优选股票型证券投资基金2008年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张伟本基金的基金经理2008-2-13-7年经济学硕士，持有基金从业资格证书，7年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有