华安优选策略股票型季度报告

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1、华安策略优选股票型证券投资基金2008年第一季度报告基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司签发日期：2008-04-22一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年4刀16H复核了本报告屮的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、谋导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代

2、表其未来表现。投资有风险，投资者在做岀投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。木报告期间为2008年1月1日至2008年3月31日。二、基金产品概况基金简称：华安优选基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：2007-08-02报告期末基金份额总额：20,456,945,217.31份投资目标：以优选股票为主，配合多种投资策略，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带來的收益，实现基金资产的长期稳定增值。投资策略：①资产配置策略木基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因索的研究和预测，并利用公司研究开发的数量模型工具，分析和比较不同证券子市场和不同金融

3、工具的收益及风险特征，确定合适的资产配置比例。②股票投资策略本基金的股票投资策略将采用“门卜•而上”和“口上而下”相结合的方法，通过综合运用多种投资策略优选出投资价值较高的公司股票。在构建投资组合吋主要以“口下而上”的优选成长策略为主，辅以“自上而下”的主题优选策略、逆势操作策略，优选具有良好投资潜力的个股，力求基金资产的中长期稳定增値。③债券投资策略木基金可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种，基金管理人通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合

4、。④权证、资产支持证券和其他衍生工具投资策略。业绩比较基准：80%X中信标普300指数收益率+20%X中信标普国债指数收益率风险收益特征：木基金是股票型基金，属于证券投资基金屮的较高预期风险和较高预期收益品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。基金管理人：华安基金管理冇限公司基金托管人：交通银行股份有限公司三、主要财务指标和基金净值表现1、主要财务指标（未经审计）木期利润-4,729,876,688.19元本期利润扌II减公允价值变动损益后的净额-1,104,930,800.177C加权平均基金份额本期利润・0.2254元期末基金资产净值16,

5、775,145,529.34元期末基金份额净值0.8200元1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.2007年7刀1FI基金实施新会计准则后,原”基金本期净收益“名称调整为”本期利润扌II减公允价值变动损益后的净额”原“加权平均基金份额木期净收益”二第2项/（第1项/笫3项）。2、净值表现A、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①一③②一④过

6、去三个月-21.85%2.19%-22.88%2.29%1.03%・0.10%B、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较华安策略优选股票型证券投资基金基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图华安优选——业绩基准四、管理人报告（一）基金经理简介张伟先生，硕士，持有基金从业资格证书，7年证券、基金行业从业经历。曾在平安证券有限公司、天同证券有限公司任职，2004年6刀加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月至今担任华安策略优选股票型基金的基金经理。邓跃辉先生，硕士，持冇基金从业资格证书，4年基金行业

7、从业经历。2003年4月加入华安基金管理公司，曾任研究发展部高级研究员，2008年2月至今担任华安策略优选股票型证券投资基金的基金经理。（-）遵规守信情况木报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安策略优选股票型证券投资基金基金合同》、《华安策略优选股票型证券投资基金招募说明书》等冇关基金法律文件的规定，木着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。（三）报告期内的业绩表现和运作回顾1、行情回顾2008年第一季度沪深300指数下跌了29.38%,惨烈