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1、南方现金增利基金2009年年度报告摘要南方现金增利基金2009年年度报告摘要2009年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2009年3月31日25南方现金增利基金2009年年度报告摘要§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
2、会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。§2基金简介2.1基金基本情况基金简称南方现金增利货币基金主代码202301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月5日基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期
3、末基金份额总额6,385,725,092.52份下属分级基金的基金简称南方现金增利货币A南方现金增利货币B下属分级基金的交易代码：202301202302报告期末下属分级基金的份额总额3,877,973,366.08份2,507,751,726.44份2.2基金产品说明投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”25南方现金增利基金2009年年度报告摘要为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采
4、取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称南方基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名鲍文革蒋松云联系电话0755-82763888010-66105799电子邮箱manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话400-889-889995588传真0755-827638890
5、10－661057982.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.nffund.com基金年度报告置备地点基金管理人、基金托管人的办公地址§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2009年2008年2007年A级B级A级B级A级B级本期已实现收益163,751,344.6523,992,235.82392,447,813.87-255,379,869.58-本期利润163,751,344.6523,992,235.82392,447,813.87-255,379,869.58-本期净值
6、收益率1.74％1.03%3.93%-3.26%-3.1.2期末数据和指标2009年2008年2007年期末基金资产净值3,877,973,366.082,507,751,726.4423,786,696,000.75-7,870,869,070.67-期末基金份额净值1.00001.00001.0000-1.0000-注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2.所述基金业绩
7、指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A级25南方现金增利基金2009年年度报告摘要阶段份额净值收益率（1）份额净值收益率标准差（2）业绩比较基准收益率（3）业绩比较基准收益率标准差（4）(1)－(3)(2)－(4)过去三个月0.5488%0.0110%0.3456%0.0000%0.2032%0.0110%过去
