南方现金增利基金2013年第4季度报告

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1、南方现金增利货币2013年第4季度报告南方现金增利基金2013年第4季度报告2013年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2014年1月20日第11页共11页南方现金增利货币2013年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月15日复核了本报告中的财务指标、

2、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称南方现金增利货币交易代码202301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年3月5日报告期末基金份额总额52,142,300,344

3、.54份投资目标本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。投资策略南方现金增利基金以“保持资产充分流动性，获取稳定收益”为资产配置目标，在战略资产配置上，主要采取利率走势预期与组合久期控制相结合的策略，在战术资产操作上，主要采取滚动投资、关键时期的时机抉择策略，并结合市场环境适时进行回购套利等操作。业绩比较基准本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自

4、2008年8月27日起）基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属两级基金的基金简称南方现金增利货币A南方现金增利货币B下属两级基金的交易代码202301202302报告期末下属两级基金的份额总额39,149,247,834.35份12,993,052,510.19份第11页共11页南方现金增利货币2013年第4季度报告注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方现金”。§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报

5、告期（2013年10月1日－2013年12月31日）南方现金增利货币A南方现金增利货币B1.本期已实现收益554,607,962.76224,552,747.142．本期利润554,607,962.76224,552,747.143．期末基金资产净值39,149,247,834.3512,993,052,510.19注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核

6、算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方现金增利货币A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.2707%0.0018%0.3456%0.0000%0.9251%0.0018%注：本基金收益分配为按月结转份额。南方现金增利货币B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－

7、④过去三个月1.3316%0.0018%0.3456%0.0000%0.9860%0.0018%注：本基金收益分配为按月结转份额。第11页共11页南方现金增利货币2013年第4季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第11页共11页南方现金增利货币2013年第4季度报告注：1、根据相关法律法规，本基金建仓期为基金合同生效之日起3个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例达到基金合同的约定。2、本基金基准收益率=1年期银行定期存款收益率（税后）

8、（至2008年8月26日）本基金基准收益率＝同期7天通知存款利率（税后）（自2008年8月27日起）§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘朝阳本基金基金经理2011年10月17日-6女，北京大学光华管理学院金融硕士学位，2007年7月加入南方基金，具有基金从业资格，历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。第11页共11页南方现金增利货币2013年第4季度报告2011年5月至