《长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议》.pdf

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1、长信恒利优势股票型证券投资基金托管协议基金管理人：：：长信基金管理有限责任公司：长信基金管理有限责任公司基金托管人：：：中国建设银行股份有限公司：中国建设银行股份有限公司二零零九年年年六月年六月托管协议目目目录录录一一一、一、、、基金托管协议当事人基金托管协议当事人.......................................................................................................................2

2、二二二、二、、、基金托管协议的依据基金托管协议的依据、、、目的和原则、目的和原则...............................................................................................4三三三、三、、、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................

3、........5四四四、四、、、基金管理人对基金托管人的业务核查基金管理人对基金托管人的业务核查...........................................................................................9五五五、五、、、基金财产的保管基金财产的保管..........................................................................................

4、...................................10六六六、六、、、指令的发送指令的发送、、、确认及执行、确认及执行.............................................................................................................13七七七、七、、、交易及清算交收安排交易及清算交收安排...............................................

5、......................................................................16八八八、八、、、基金资产净值计算和会计核算基金资产净值计算和会计核算.....................................................................................................20九九九、九、、、基金收益分配基金收益分配........................

6、.........................................................................................................25十十十、十、、、基金信息披露基金信息披露..............................................................................................................................

7、...26十一、、、基金费用、基金费用.....................................................................................................................................28十二、、、基金份额持有人名册的保管、基金份额持有人名册的保管.....................................................................

8、................................30十三、、、基金有关文件档案的保存、基金有关文件档案的保存.........................................................................................................31十四、、、基金管理人和基金托管人的更换、基金管理人和基金托管人的更换..........................