宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书.doc

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1、宝盈债券投资基金基金契约宝盈鸿利收益证券投资基金更新招募说明书基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司日期：二○一一年五月宝盈鸿利收益证券投资基金更新的招募说明书重要提示宝盈鸿利收益证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会2002年8月9日证监基金字2002[53]号文批准公开发售。本基金基金合同于2002年10月8日正式生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其对本基金的价值和收

2、益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。本招募说明书（更新）所载内容截止日为2011年4月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2011年3月31日。基金托管人中国农业银行股份有限公司对本招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确

3、认。86宝盈鸿利收益证券投资基金更新的招募说明书目录一、绪言3二、释义3三、基金管理人5四、基金托管人17五、相关服务机构20六、基金的募集29七、基金合同的生效31八、基金份额的交易32九、基金的申购与赎回32十、基金的投资43十一、基金的业绩50十二、基金的财产50十三、基金资产的估值51十四、基金的收益分配55十五、基金的费用与税收56十六、基金的会计与审计62十七、基金的信息披露63十八、风险揭示65十九、基金的终止与清算67二十、基金合同的内容摘要68二十一、基金托管协议的内容摘要77二十二、对

4、基金份额持有人的服务82二十三、其他应披露事项84二十四、招募说明书的存放及查阅方式85二十五、备查文件8686宝盈鸿利收益证券投资基金更新的招募说明书一、绪言本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》编写。本招募说明书阐述了宝盈鸿利收益证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明

5、书。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

6、受，并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。二、释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：基金或本基金：指宝盈鸿利收益证券投资基金；基金合同：指《宝盈鸿利收益证券投资基金基金合同》及对本合同的任何合法有效的修改及补充，根据最新的法律法规，原基金契约均改称为基金合同；招募说明书：指《宝盈鸿利收益证券投资基金招募说明书》及更新；发行公告：指《宝盈鸿利收益证券投资基金发行公告》；托管协议：指《宝盈鸿利收益证

7、券投资基金托管协议》；《证券投资基金法》：指2003年10月28经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过并公布，自2004年6月1日起施行的《中华人民共和国证券投资基金法》；《信息披露管理办法》：指2004年6月8日由中国证监会发布并于7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》；86宝盈鸿利收益证券投资基金更新的招募说明书《基金运作管理办法》：指2004年6月29日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》；《基金销售管理办法》：指2004年6月25

8、日由中国证监会发布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》；《证券法》：指1998年12月29日经中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订；中国证监会：指中国证券监督管理委员会；基金发起人：指宝盈基金管理有限公司；基金管理人：指宝盈基金管理有限公司；基金托管人：指中国农业银行股份有限公司；直销机构：指宝盈基金管理有限公司；代销机