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1、建信收益增强债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要建信收益增强债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要2010年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年八月二十六日第1页共27页建信收益增强债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要§1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中
2、国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起
3、至6月30日止。27建信收益增强债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要§2基金简介2.1基金基本情况基金简称建信增强债券基金主代码530009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月2日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,628,028,043.92份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称建信增强债券A建信增强债券C下属分级基金的交易代码530009531009报告期末下属分级基金的份额总额552,377,280.96份1,075,650,762.9
4、6份2.2基金产品说明投资目标在保持资产流动性的基础上，发挥投研团队在固定收益、股票及金融衍生产品方面的综合研究实力，在有效控制风险的前提下追求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建信用类债券投资组合，运用基本面研究择机介入上市公司股票及参与新股申购，以实现基金资产的长期稳健增值。业绩比较基准30％×中债企业债总指数＋70％×中债国债总指数风险收益特征本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，但高于货币市场基金以及不涉及股票二级市场投资的债
5、券型基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名路彩营李芳菲联系电话010-66228888010-66060069电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnlifangfei@abchina.com客户服务电话400-81-95533010-6622800095599传真010-66228001010-632018162.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金半年度报告备置
6、地点基金管理人和基金托管人的住所27建信收益增强债券型证券投资基金2010年半年度报告摘要§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2010年1月1日至2010年6月30日）建信增强债券A建信增强债券C本期已实现收益29,265,264.4555,143,954.59本期利润8,000,367.6213,951,784.29加权平均基金份额本期利润0.01110.0097本期基金份额净值增长率0.87%0.58%3.1.2期末数据和指标报告期末（2010年6月
7、30日）建信增强债券A建信增强债券C期末可供分配基金份额利润0.04270.0382期末基金资产净值575,958,872.951,116,766,629.80期末基金份额净值1.0431.038注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建
8、信增强债券A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-0.57%0.28%0.16%0.11%-0.73%0.17%过去三个月-0.48%0.27%1.87%0.09%-2.35%0.18%过去六个月0.87%0.24%
