广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要

《广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要2009年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇〇九年八月二十八日5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-fun

2、ctionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve第1页共31页广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要1重要提示及目录1.1重要提示本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。本基金托管人——中国工商银行股份有限公司根据《广发增强债券型证券投资基金基金合同》（以下

3、简称“本基金合同”）规定，于2009年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中的财务会计报告未经审计。本报告期自2009年1月1日起至6月3

4、0日止。31广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要1.1目录1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录32基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4信息披露方式63主要财务指标和基金净值表现63.1主要会计数据和财务指标63.2基金净值表现64管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明94.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明94.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明104.5管理人对宏观经济、证

5、券市场及行业走势的简要展望114.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明114.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明125托管人报告125.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明125.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明125.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表146.3所有者权益（基金净值）变动表156.4报表附注177投资组合报告247.1期末基金资产组合情况247.2

6、期末按行业分类的股票投资组合257.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细267.4报告期内股票投资组合的重大变动267.5期末按债券品种分类的债券投资组合267.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细277.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细277.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细2731广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要7.9投资组合报告附注278基金份额持有人信息288.1期末基金份额

7、持有人户数及持有人结构288.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况289开放式基金份额变动2910重大事件揭示2910.1基金份额持有人大会决议2910.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2910.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3010.4基金投资策略的改变3010.5报告期内改聘会计师事务所情况3010.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况3010.7基金租用证券公司交易单元的有关情况3031广发增强债券型证券投资基金2009年半年度报告摘要1基

8、金简介1.1基金基本情况基金简称广发增强债券交易代码270009基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年3月27日报告期末基金份额总额2,795,278,461.46份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下，追求基金资产长期稳健的增值投资策略本基金通过利率预测、收益曲线预测、