特变电工股份有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书.pdf

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1、特变电工股份有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书发行人：特变电工股份有限公司主承销商：中国银行股份有限公司注册额度：RMB1,200,000,000（壹拾贰亿元人民币）发行金额：RMB800,000,000（捌亿元人民币）发行期限：366天信用担保：无担保信用评级机构：大公国际资信评估有限公司主体评级：AA+债项评级：A-1二零一一年八月特变电工股份有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风

2、险做出任何判断。投资者购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本

3、募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2特变电工股份有限公司2011年度第二期短期融资券募集说明书目录重要提示...................................................................................................................2第一章释义.......................................................................................................5一

4、、常用名词释义..................................................5二、专业名词释义..................................................6第二章风险提示及说明.......................................................................................8一、与本期短期融资券相关的风险....................................8二、与本公司经营相关的主要风险.

5、...................................8第三章发行条款和发行安排.............................................................................13一、本期短期融资券发行条款.......................................13二、发行安排.....................................................14三、投资者承诺..................................

6、.................15第四章募集资金的运用.....................................................................................16一、发行短期融资券的用途.........................................16二、本公司承诺...................................................16第五章发行人的基本情况.........................................

7、........................................18一、发行人的基本情况.............................................18二、发行人历史沿革...............................................19三、发行人股权结构...............................................20四、发行人公司治理、组织架构和部门职能...........................29五、发行人董事、监事和高级管理人员...

8、...................