关于全级次填报久其系统快报的通知

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1、关于全级次填报久其系统国资、财政快报的通知各单位：近来，国家宏观经济决策与中央企业运行的相关性日益紧密，对中央企业会计信息的及时性、充分性的需求日渐提高，国资委对中央企业财务快报时效性和充分性提出了更高的要求。国资委日前印发了《关于加强和改进中央企业财务快报工作有关事项的通知》（国资厅评价〔2011〕444号，以下简称《通知》，详见附件），要求各中央企业加强和改进财务快报工作，提高时效性，实行全级次报送。2011年7月11日，中化集团财务部下发《关于进一步加强和改进财务快报工作有关事项的通知》，要求自2011年7月份起实行全级次填报久其系统财务快报。为此，通知如下：一、高度重视财务快报工

2、作各单位要认真学习《通知》精神，切实加强财务快报工作的组织和领导，落实工作责任，明确工作要求，严格工作规范，严把数据质量关，充分利用中化集团财务快报网报系统，确保财务快报及时报送、数据准确完整、分析全面深入，不断完善本单位财务动态监测工作体系。根据中化集团财务信息系统规划，2011年下半年为合并报表网报系统实施期，至2011年决算时，各单位要达到熟练、高效运用网报系统。据此，中化集团计划7月和8月为各单位推进网报系统全级次试运行期间，9月之后为各单位网报系统成熟期。在实施期内，在网报快报主表方面，逢季度末月份报送资产负债表、利润表、现金流量表和现金流补充资料表，其他月份报送资产负债表和利

3、润表。全级次范围暂按2010年决算备案表为基础，发生的新设、关闭子公司等事项在向中化蓝天集团财务部备案后可以据实增删。全级次报送实行逐级负责制，各下级单位向上级单位负责。据此，各单位要积极开展合并报表网报全级次试报工作，主动布置、认真做好关联交易填报工作，尽快摸索、固化本单位常规合并调整类型，有的放矢地做好合并难点的攻坚工作，努力探索使用网报提供的自动化功能，争取尽早实现集团一盘棋下的各层级的高效、快捷的报表合并。合并报表网报系统上线工作是中化集团会计工作2011年重点考核事项，中化蓝天财务部将对合并报表网报快报工作进行考核，对于组织有力、实现较早、质量较高的进行表扬；对于组织不力、报送

4、不及时、质量较差的予以通报批评，且不得参加年度财务决算先进单位评选工作。二、加强学习，及时报送因时间较紧，暂时无法对各单位的财务报表编制人员进行快报上报培训，为保证7月份快报能顺利填报，现将快报培训资料（详见附件）下发给你们，请各单位财务负责人布置财务人员尽快学习，特别关注快报各类指标的填报口径以及关联方交易的核对。因快报上报需填报三张主表内容，且久其系统三张主表报表项目与中化蓝天原下发的财务报表模板的主表项目略有差异，为方便大家复制粘贴，财务部根据久其系统的三张主表修改了中化蓝天财务报表模板，将久其系统需填报的报表链接在报表最后（报表已进行了链接，不需再重新录入）。新报表模板参见附件。

5、久其系统报表上报时间：每月3日之前。会计月报（EXCEL格式）仍按原规定时间上报。特此通知。财务部二〇一一年七月二十六日