岭南集团关于企业久其数据审核的最新通知

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1、岭南集团关于企业久其数据审核的最新通知 各企业决算经办人员、各参审会计师事务所：    市国资委2012年度决算久其参数刚刚下发。由于审核过程中涉及到市国资委和主审所两个版本的参数，经与岭南集团主审所正中珠江沟通，为使审核顺利通过，提高审核工作效率，现就久其数据审核有关事项通知如下：     1、先装入市国资委1月29日参数“2012年广州决算参数”，录入久其数据，并审核通过，导出久其数据在文件名前注明“广州参数”；然后用正中珠江1月24日参数“岭南久其参数2013-1-24”，按以下“2012年正中

2、珠江-岭南集团国资委财务决算久其参数装入必读事项”要求操作。并审核通过，导出久其数据在文件名前注明“岭南参数”。特别提醒：2012年久其软件（广东），久其公司已对软件升级，请先升级后，再装入审核参数。      ============================================================（1）先备份原国资委参数；（2）备份好装入久其公式前的久其数据；（3）装入后请选择覆盖原参数，并装入当前任务，不需装入新任务；（4）点击“高级-公式设置-公式方案管理-默认公

3、式方案”进行审核。不需要再用“正中审核公式”进行审核；（5）公式设置如有设置错误，请仔细复核已填写金额的正确性，请在久其出错说明中，列示出错原因；（6）审核如有错误，请在久其出错说明中，列示出错原因；（7）枚举字典检查请按久其参数进行检查。==============================================================   2、在“全审”通过时，还要同步注意审核：（1）有无漏表（填表完整性审核）；（2）审计报告、财务报表附注、财务决算专项说明审核报告和久其对

4、应表格数据之间的一致性和完整性；（3）合理性和合适性审核，如认为出错提示与企业实际情况不符的，请在久其中编辑出错说明。如属于逻辑性审核出错的，一般要作出修改，消除出错提示。   3、在两次审核通过后，久其数据导出时，要注意同时导出出错说明。   4、同时提交的其他有关审计资料（具体包括内容详见正中珠江此前已发的审计方案），要注意与已审核通过的久其数据及审计报告中的表述一致。   5、审核时，要结合正中珠江对上年度决算出现问题的总结提示“2012年会计决算关注问题”、国资委的“广州国资2012决算报表讲

5、解和讲义”，进行过滤，确保填报无误。岭南集团财务管理部 监察审计室                                                                             2013-01-30   为做好岭南集团国资年报工作，各单位请在2013年2月3日前将两次审核通过后的久其数据同时发送到粮食集团计财部。由于升级包及参数文件太大，无法通过集团外网传送，将通过电子邮件或QQ传送，请各单位财务部相关人员查收，如有问题，请及时与计财部周锋联系。谢谢！