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时间:2019-02-04
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1、杉杉集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书发行人:杉杉集团有限公司注册金额:人民币18亿元本期发行金额:人民币10亿元发行期限:5年信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级结果:主体:AA;债项:AA担保情况:本期中期票据无担保主承销商兼簿记管理人:二零一一年二月杉杉集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书重要提示重要提示本公司发行2011年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资风
2、险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书,董事会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿接受本
3、募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者监督。2杉杉集团有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书目录第一章释义....................................................5第二章风险提示..................................................8一、本期中期票据的投资风险........................................8二、发行人相
4、关风险................................................8第三章发行条款.................................................15一、主要发行条款.................................................15二、发行安排.....................................................16第四章募集资金运用...................
5、..........................19一、募集资金主要用途.............................................19二、公司承诺.....................................................19第五章发行人基本情况...........................................21一、发行人基本情况...............................................2
6、1二、发行人历史沿革及股本变动情况.................................21三、发行人股权结构及实际控制人情况...............................23四、发行人重要权益投资情况.......................................26五、发行人内部治理及组织机构设臵情况.............................32六、发行人董事、监事、高管人员及员工情况.........................42七、发行人主
7、营业务情况...........................................44八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.............57第六章发行人主要财务状况.......................................81一、发行人主要财务数据...........................................81二、发行人报表合并范围变化情况...................................88三、发行人资
8、产负债结构及现金流分析...............................91四、发行人盈利能力分析..........................................100五、发行人偿债能力分析..........................................102六、发行人资产运营效率分析.........................
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