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1、一、小组概况课题名称立题日期2010年8月电费财务集约化课题编号组长姓名性别年龄文化程度职务组员姓名性别年龄职称或工种成员变更情况邓嵩男电费核算员赵岚女电费核算员黄玮女电费核算员刘秀清女电费核算员罗丽华女电费核算员熊明珍女电费核算员黄蕾女电费会计孙玮女电费出纳立题理由：根据国网公司财务集约化的整体部署和省公司的具体要求，公司必须实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销本部门意见：年月日主管业务部门意见：年月日活动时间参加人员二、选题理由按照
2、国家电网公司“六统一、五集中”管理要求，江西省电力公司按照国家电网公司的统一部署，深入实施财务集约化管理，加快构建集中、统一、精益、高效的财务管理体系。南供公司实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销。活动时间参加人员三、现状调查目前我公司电费帐号有16个（其中五个客服分中心各一个公变用户电费帐号，全局专变用户一个电费帐号，8家银行代收电费各一个帐号），其中有六个电费帐号在电费管理中心核算，造成资金过于分散，不便于管理的同时，也不利于用户结
3、算电费。2009年9月银行存款帐户情况表客服中心本月借方发生额本月贷方发生额东湖29,733,313.4729,700,000.00城东7,486,492.587,550,000.00红谷滩4,109,147.404,420,000.00青云谱8,136,383.428,460,000.00高新2,373,834.572,270,000.00电费管理中心399,212,991.91399,010,000.00合计451,052,163.35451,410,000.002009年10月银行存款帐户情况表客服中心本月借方发生额本月贷方发生额东湖21,706,261.8921
4、,050,000.00城东5,952,097.815,880,000.00红谷滩3,918,236.193,910,000.00青云谱5,799,731.376,690,000.00高新1,588,543.471,700,000.00电费管理中心333,532,309.37333,730,000.00合计372,497,180.10372,960,000.002009年11月银行存款帐户情况表客服中心本月借方发生额本月贷方发生额东湖16,078,293.5616,570,000.00城东4,392,996.144,430,000.00红谷滩2,768,626.112,8
5、00,000.00青云谱4,427,226.314,430,000.00高新1,331,819.521,230,000.00电费管理中心332,905,136.19333,030,000.00合计361,904,097.83362,490,000.00活动时间参加人员四、确定目标争取在今年内将电费管理中心下六个电费门收帐号归集到一个帐号，同时将六套帐套合并成一套帐，取消五个客服中心的电费帐套。便于资金管理和核算考核.活动时间参加人员五、原因分析因2006年以前我公司是按五个分公司抄核收管理和考核，故在五个分公司成立的同时就设立了五个分公司的电费帐号，后在2006年1月成
6、立电费管理中心实行试点，先将各分公司的专变电费统一在电费管理中心核算考核并设立了工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573的电费专户帐号。这样就存在了六个电费专户帐号。活动时间参加人员六、要因确认活动时间参加人员七、制定对策根据国网公司财务集约化的整体部署和省公司的具体要求，公司必须实施电费帐户归集工作，除银电联网的帐户外，电费专户帐户只保留一个，开户银行为工行阳明路支行，帐号为1502204029300067573，原各客服中心的公变电费帐户全部撤销。活动时间参加人员八、实施8月份起要求各客户服务中心公变用户在结算电费时，选择转帐方式时，将电费款转到
7、工行阳明路支行1502204029300067573帐号，各客户服务中心在收到电费现金款项时将电费进帐到1502204029300067573帐号。争取在今年底将资金归集率达到95%的任务完成。活动时间参加人员九、效果检查9月份五个分公司电费帐号销户后，电费帐户归集到1502204029300067573后，银行存款近三个月的情况如下：2010年合计帐号后银行存款情况表 本月借方发生额本月贷方发生额9月530,283,729.11529,530,000.0010月387,308,922.96384,160,000.0011月439,739
