出纳(汪小霞)岗位职责

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1、出纳岗位职责总则：全权负责客户运费的收取、乘客车费的收取、代收货款的收取和转账、费用开支的报账结算、各种凭证的保管、协助点数发货等工作。具体如下：1、每天在发货员点数发货的同时，出纳认真核对该批货物大单和小单上的运费或代收货款金额，发货员清点好数量以后，出纳及时向提货人收取该批货物的运费或代收货款，并及时在出纳手里的大单上注明收取的款项金额和日期并签名。2、自2012年农历正月开张第一天起，必须坚持做到运费和代收货款都不欠账，如果提货方委托他人提货，也必须由委托的提货人先行垫付，拒不垫付或者无钱垫付的，发货员和出纳必须拒绝发货。如遇特殊情况必须及时报告公司主管，经主管同

2、意后才能延期支付。欠账户如果未经公司主管同意，谁擅自发货的，造成的一切损失由当事人自己负全部责任。3、发货时收取代收货款以后，出纳及时在会计造册登记的《代收货款日记账》上注明已收款金额及日期并签名。收款后的第二天，在给长沙代收货款发放账户上转账前，凭《代收货款日记账》上的实收款记录造清单（一式三联）转账，并将此清单的第一联交给当天发班的司机带往长沙，长沙的代收货款发放人员凭此清单发放代收货款。第二联出纳留底，第三联交给会计销账。4、出纳每天必须协助发货员点数发货，不能只顾自己收款和记账，站内发货问题上造成的赔偿损失，出纳负10%次要责任。5、每天下午15：00点前，出纳

3、和司机进行收支结算，。结算时，司机必须在现金交接单上签字。一旦出现什么问题，可以凭交帐记录复查。36、发车前，出纳负责卖车票，并在大单上注明旅客人数及车票金额并签字。不准卖人情票或免票（股东和大客户免票除外），卖票由跟车人员进行监督。如果弄虚作假，发现一次，对当事人各处5倍罚款。7、为了保证现金安全，当天下午银行下班前，出纳必须将收取的现金分别存入银行的公司账户和代收货款账户。五点发车以后，来不及存入银行的现金，原则上也要从柜员机上存入银行。如遇柜员机故障不能存入，必须报告给公司主管，由主管决定现金的存放。绝对不允许出纳擅自将大额现金带回家里。如果出现问题，由出纳自己负

4、责。8、每天下班前，出纳、会计和发货员三人必须对账。会计盘点应收款项及金额，出纳盘点实收现金及支出款项明细，发货员清点存货入库，提供存货清单。然后由会计和出纳提供未收账款清单。最后由会计做未收账款账务。必须严格做到日清月结。9、出纳负责公司所有费用开支的报账工作。凭公司主管签字同意的凭据支付各种款项。车辆运行区间开支以外的一切管理费开支必须有两个以上的股东监督签字后才能报账。没有相关人员签字的凭据，出纳必须拒绝支付。车辆维修，由修车人员在修理厂的单据上写明金额并签名，每5天结账一次，由修理厂派人来公司与出纳结账。杜绝违规报账，发现问题及时反映。不允许出纳付款以后再叫主管

5、签字，出现一次，对出纳罚款50元。10、出纳不准未经主管同意给任何人借现金，领现金充油卡除外，但必须打领款单拿现金，充油卡回来以后拿加油站开具的发票换领款单。如遇特殊情况需借现金，必须由公司主管同意并在借条上签字。否则，该借条视为无效。既公司不承认该项借款，由出纳自己私人负责。11、每月8日，凭公司主管审核签字后的工资表，发放员工工资；312、对待每一个客户必须做到文明礼貌，不能与客户发生争吵；员工内部也必须搞好团结，能处理的问题自行处理，不能处理的问题，及时反映给公司主管；与客户或员工发生一次争吵，扣工资50元。13、严禁利用工作之便与相关人员相互串通隐瞒营业收入。发

6、现一次，处当次所隐瞒收入5倍的罚款；14、冬令时早上7:30上班，夏令时早上7:00上班，下午存货入库并且对完账以后才能下班。严格作息时间，不准迟到早退。出现一次，扣工资50元（因特殊情况经公司主管同意的除外）。上班期间不能擅自离岗，出现一次扣工资50元。如遇特殊情况，必须向公司主管请假。如有特殊情况需要请假，必须事先与公司主管提前一天联系，落实好代班人员。15、轮流打扫公司卫生，轮流整理车辆卧铺内务。每缺少一次，扣工资30元。16、服从公司主管的工作安排，做好公司各种临时性工作。责任人签字：永顺县强盛物流有限责任公司2012年月日3