ps-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-v1.

《ps-114固定资产投资项目结算流程蓝图设计文档-20110531-v1.》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、流程名称：PS-114固定资产投资项目结算流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：PS-114固定资产投资项目结算流程目录1.流程总体概述32.业务流程图33.业务流程详细描述44.岗位职责55.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）56.相关管理办法和制度6文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页流程名称：PS-114固定资产投资项目结算流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：文档变更历史版本日期修订说明作者

2、1.02011/05/31发布版本杜瑞宁审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页流程名称：PS-114固定资产投资项目结算流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：1.流程总体概述目的：本文档描述并规范了对集团公司范围内固定资产投资项目结算流程的工作步骤、职责划分。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系。适用范围：流程适用于对集团公司、工程指挥部范围内的固定资产投资项目结算。其它说明：成员企业及其

3、所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：2.业务流程图PS-114固定资产投资项目结算流程文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页流程名称：PS-114固定资产投资项目结算流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：1.业务流程详细描述步骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）工程管理部门接受施工单位报送的结算资料工程项目管理（20）工程管理部门通知监理单位审核结算资料工程项目管理(30)工程管理部门审核结算资料

4、工程项目管理（40）是否委托造价咨询公司，如委托，委托造价咨询公司编制结算报告审计管理文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页流程名称：PS-114固定资产投资项目结算流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：（45）如委托造价咨询公司则创建服务订单审计管理(50)如不委托造价咨询公司，由审计部门自行编制结算报告，审计管理（60）审计部门门对结算报告进行审核并签字审计管理(70)财务管理部门审核结算报告并签字项目核算管理（80）总经理审批结算报告并签字总经理（85）检查项目合同及款项支付情况工程项目

5、管理(90)工程管理部门根据已审批的结算报告归档结算资料工程项目管理(100)挂接结算报告工程项目管理1.岗位职责岗位部门职责工程项目管理工程指挥部工程管理部门负责对工程项目的进度、质量履行管理职责。审计管理建设单位审计部门负责对工程的进度、质量进行审计。项目核算管理建设单位财务管理部门负责对工程项目进行成本核算2.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式结算报告竣工结算报告工程项目归口管理部门用户工程管理部门、审计部门、财务管理部门、总经理文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页流程名称：PS-114固定资产投资项目结算

6、流程版本：1.0流程编号：PS-114发布日期：2011/05/31流程管理职能域：建设单位、工程指挥部流程主管：1.相关管理办法和制度文件名：PS-114固定资产投资项目结算流程第：6页共6页