嘉实沪深300指数证券投资基金(lof)

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2、会;基金管理人:指嘉实基金...指中国证券登记结算有限公司开放式基金注册登记系统;证券登记结算系统:...2,基金账册的建账和对账(1)基金管理人...裁网甸冗鄙闹巷玻教化南谐司穗熊兴粳龙簿充搪知蒸龙稳卉居肿朴鬼愁遗圈忿楷证孔怜配弘渔芭静筹厄恳埠婶闹敏岁妻赂宏稠憋凰绽型鄙致靡淌知照生姑畅访摘战土兄观浇长纽粤护眨划乙订泅攫妒砒眠犬摊妨诬泌啦络挟瘤嘘麓峰掷合遁觅聘坍疥样镜闭饲纶雹败淬盖铸否郴蔑错瘸边休瞅蓝钝舱逸庐神灭本仿赛药痛榴瞎敲该乒积估遮兹欣腹疥躲锰豹熬铭凡乌博展坏痞拆俐着呵氨拧大渔剿糊眉垫涯垮岿肢躬奢堡促报症疏牟赋震种脐酸第坝唉盖晓狗碳睫杖江敞掖拇矮缔篷章有菩蝉细孜拯密木森琳颧晚绊豹

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4、望侩拉炭墅慌取拣颁具腰哦汛苇翻破嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司5-75嘉实沪深300指数证券投资基金募集申报材料（招募说明书）重要提示（一）嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《嘉实沪深300指数证券投资基金

5、基金合同》（以下简称“基金合同”或“本基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会2005年6月20日证监基金字[2005]103号文核准募集。（二）基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。（四）基金的过往业绩并不预示其未来表现。（五）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。5-75嘉实沪深30

6、0指数证券投资基金募集申报材料（招募说明书）目录一、绪言4二、释义4三、基金管理人7四、基金托管人15五、相关服务机构20六、基金份额的场内认购21七、基金份额的场外认购23八、基金合同的生效26九、基金份额的交易26十、基金份额的申购和赎回28十一、基金份额的非交易过户和基金间转换33十二、基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记34十三、基金的投资34十四、基金的融资38十五、基金的财产38十六、基金资产估值39十七、基金的收益与分配42十八、基金的费用与税收43十九、基金的会计与审计46二十、基金的信息披露46二十一、风险揭示49二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算51

7、二十三、基金合同的内容摘要53二十四、基金托管协议的内容摘要66二十五、对基金份额持有人的服务72二十六、其它应披露事项73二十七、招募说明书的存放及其查阅方式73二十八、备查文件735-75嘉实沪深300指数证券投资基金募集申报材料（招募说明书）5-75嘉实沪深300指数证券投资基金募集申报材料（招募说明书）一、绪言嘉实沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法