网上报销支付系统用户操作手册v1.

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1、详细设计说明书Microsoft交通银行太平洋信用卡中心EA用户操作手册版本：1.1微软(中国)有限公司顾问咨询部2021年7月1详细设计说明书Microsoft本文档用来介绍普通员工对网上报销支付系统进行操作的指南，供系统用户了解整个网上报销支付系统的各项功能，用来帮助、指导用户如何正常填写和提交各类申请表单。1.系统简介1.1.登陆系统打开InternetExplorer浏览器，输入网址（后补）进入系统主页面（注意：请使用IE6.0及以上版本的浏览器)。为了维护财务系统数据信息的安全性，只有拥有办公域用户的员工才能使用网上报

2、销系统。系统的首页显示如下：主窗体系统菜单1.2.系统菜单介绍系统菜单的可见性是根据用户所拥有的系统角色来定义的，不同角色的用户登陆到EA系统看到的系统菜单会有所不同。1.2.1.首页Ø导航菜单：用于显示该用户权限范围内的所有系统菜单Ø当前任务：用于查看当前用户申请的单据状态等Ø使用指南：链接该系统的操作指南1详细设计说明书MicrosoftØ财务规则：链接财务方面的规则文档Ø相关连接：链接行内站点Ø通知：显示此用户收到的通知或邮件消息1.1.1.员工报销Ø单据填写向导：显示所有表单模版供用户选择及申请的提交Ø草稿箱：用于保存用

3、户以前提交的单据申请，同时也作为今后提交同类单据的模板或者通过复制以前的单据重新生成新的申请。1详细设计说明书Microsoft1.1.1.单据审核部门负责人登陆报销系统后，点击单据审核进入如下界面，用户通过点击单据编号即可对单据提交人提交的各类申请进行审批。审批列表可以根据单据编号、申请人等表头字段进行排序以方便查找和定位。1.1.2.单据查询用于帮助用户查询历史申请单据及当前申请的单据状态Ø处理中单据查询：用于用户查询单据提交后的处理状态Ø历史单据查询：用于查询用户提交的历史单据，可按照下图显示的条件进行查询1详细设计说明书

4、Microsoft1.1.1.预算上传Ø预算上传：具有预算申请权限的用户登陆系统后上传各类预算额度数据，包括部门预算申请、项目预算申请、利润中心预算、专项经费预算。Ø预算复核：用于具有预算复核权限的用户复核已上传的预算申请，点击单据号可查看到用户上传的预算明细，上传的预算经过复核后方可生效。1详细设计说明书MicrosoftØ我上传的预算：可以按照申请单的流转类别查看自己曾经提交的预算申请及现有申请的状态。‘草稿箱’的申请允许用户修改并提交，‘已提交待审批申请’允许用户撤销申请，‘已审批申请－通过’列表中的申请既不允许用户修改也

5、不允许用户撤销，‘已审批申请－未通过’列表中的申请允许用户修改Ø我复核的预算：用于查看审批通过和未通过的历史预算申请1详细设计说明书Microsoft1.1.1.财务审核对同一个申请单据，单据签收和单据复核不可为同一个人操作。其操作方法介绍如下：Ø单据签收：财务经办人员签收用户提交的各类单据，在此界面用户可以用每行单据后面对应的签收、纠错和拒绝按钮进行操作，也可使用椭圆处标注的签收和拒绝按钮进行批量操作。可以按照单据编号，提交日和提交人对单据进行排序，同时也允许财务经办人对单据的支付项名称和摘要进行修改，点击纠错按钮即可进行修改

6、1详细设计说明书MicrosoftØ单据复核：经办签收单据后即提交给复核人员进行复核，在财务复核界面用户也可对单据进行纠错操作，同单据签收，复核人员既可进行单个复核也可进行批量复核，具体复核操作界面如下：1.1.1.财务支付Ø选择支付：按照查询条件查询出需要支付的单据，在此环节操作人员可以更改支付方式，且至少需要选中一个单据才可提交。Ø手工结算：当“选择支付”环节的支付方式选择‘现金支付方式’和‘1详细设计说明书Microsoft支票或其它支付方式’时支付确认就会在手工结算环节出现。可根据条件对要结算的单据进行查询，查询到单据后

7、操作人只有选择一个支付项才可以选择提交付款或撤销支付；支付撤销后用户可以在选择支付环节重新选择支付方式。Ø电子付款：当“选择支付”环节的支付方式选择‘浦发开户银行转帐’和‘其它行开户银行转帐’时支付确认就会在电子付款环节出现。可根据条件对要结算的单据进行查询，查询到单据后操作人只有选择一个支付项才可以选择提交付款或撤销支付；支付撤销后用户可以在选择支付环节重新选择支付方式。Ø电子付款异常处理：用于处理在电子付款环节出现问题的单据。对于核心返回支付失败信息的支付项，财务用户可以在两种处理方式中择一处理：重新选择支付方式或者退回提交

8、人修改收款人信息。1详细设计说明书Microsoft1.1.1.财务过帐Ø凭证录入：财务经过支付确认后即可在凭证录入环节查询到，操作人员可对此笔帐务进行确认或取消Ø帐务日志：为用户提供帐务处理历史记录的查看及对为成功过帐的交易进行重试Ø帐务冲销：查询到已经成功过