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1、工程项目投标报价风险及决策分析建筑市场与招标投标412006工程项目投标报价决策是指承包商为了实现其理想的经营目标,通过对招标项目的经营后要素和经营环境的分析,借助于现代科学理论和方法，以最合理的报价和最科学的方法进行投标•投标报价决策止确与否,将直接关系到能否中标以及中标后的效益，关系到承包商的经济利益和发展前景•在工程投标过程中，分析投标报价存在的风险因素，并在此基础上提出合理报价，是承包商成功中标的基本保证.，投标报价风险工程投标报价风险，系指在投标报价过程中各种不确定因素给承包商投标报价造成直接
2、或间接的影响，从而造成投标失败，或者即使中标，但利润减少或亏损的可能性•此类风险大多发生投标报价阶段•如果对投标报价的风险管理不慎，会影响到整个项目的风险和收益，不但会损失投标报价阶段的前期投入，整个工程的利润更加无从谈起•因此，只有对投标报价可能产牛•的风险给予足够重视，才可能顺利中标并在以后的工程施工中依靠严格的管理制度和过硬的施工质量，获得预期的利润.投标报价风险可大致分为政治风险，自然风险，经济风险，技术风险，管理风险等•对前两类风险本文不再详述•经济风险指物价上涨与价格调整风险，业主支付能力差
3、或工程师的拖延或减扣等因素导致的风险:技术风险是工程施工过程中最常遇到的风险因素，此类风险随工程实际状况不同而差异较大，如现场条件与施工图设计有出入，或者材料，设备供应不顺利,此外由于技术规范，工程变更，运输问题也可能导致一系列技术风险;管理风险主要与工地项目领导班子素质有关，如项目经理不称职,与业主，工程师，工程所在地主管部门沟通能力欠缺等•管理风险很难定量评估,但却是项重要的风险因素.二,风险成本概念估价工作是承包商进行报价决策的基础,估价的不确定性对投标者而言意味着很大风险,因此有必要将这种成本的
4、不确定性以成本的可能分布进行定量化.要度量估价的不确定性，实际上也就是对该估价水平的市场风险进行度量,本文提出的风险成本（COStatRisk,简称CaR）概念即是用来测定市场风险的.CaR就是使用合理的数理统计理论，定量的对给定的估价所面临的市场风险做岀全面度量.CaR按字面意思解释就是”按风险估价”,它是指在市场正常波动情形下对估算成本可能损失的一种统计测度,首先使用当前的价格(利率，汇率，资源价格等)对当前的成本进行估计，然后使用未来情景价格表对成本的未来价值进行重新估计,并且计算出估算成本的变化
5、一即估价的收益或损失•如果使用一系列的未来情景价格表对估算成本的未来价值进行估计,就可以得到未来估价损益的一个分布，这样就可以得到在给定置信水平下估价的未来损益值，即为CaR•用数学公式表示就是：prob(AP>CaR)=l一Q其中:AP为该估价在某一段时期At内的损失值CaR为在置信水平Q下处于风险中的价值三，风险成本计算方法计算CaR的关键在于确定估价价值变化的概率分布,这个分布主要是由两个因素所决定的:…是用市场因子表示的估价价格的函数形式:二是市场因子的模型•具体说来,存在下列两种情况：1
6、,估价是各种资源价格与是的乘积累加所得，如果以资源价格直接作为市场因子，则大多数估价的变化都是该市场因子变化的线性函数•如果确定以某种利率或汇率作为选定的市场因子，则估价的变化与该类市场因子的函数关系可能是线性的,也可能是非线性的.对于非线性的情况，可以采用模拟的方法来描述其价值与市场因子之间的非线性关系，也可采用近似的方法来处理.2,如果市场因子的变化服从多元正态分布，则可以用方差和相关系数来描述市场因了的变化，同时在线性关系下估价的价值变化也服从正态分布:如果I]建筑市场与招标投标4/2006不服从
7、正态分布（或服从其他形式的分布），即每个市场因子的变化都具有其特定的分布,这种市场变化最好用情景来描述.解析方法是利用市场因子的历史时间序列数据计算出来市场因子变化的标准差和相关系数，然后在正态分布的假定之上基于这些方差和协方差系数来计算估价损益的标准差从而确定相应的CaR.本文通过以某开发商开发的某片商品住宅小区为研究对象•该小区总建筑面积为7.62万inz•分为高层住宅与多层住宅两部分，另外还有少量公建.其中高层建筑5幢，建筑面积5.12万mz,为短肢框架剪力墙结构，地下1层，地上16层:多层住宅7
8、幢，建筑面积2.5万mz,为砖混结构,5・6层•该工程位于市区边缘，地质条件良好,周边施工环境，运输条件均有保证•开发商预计分三期施工，工期三年半，邀请当地多家有实力的承包商参与投标.参与投标的某公司组织技术人员与经营人员通过计算得到该工程预算成本为11080万元•经深入分析,该工程最突出的风险隐患是施工期较长可能导致物价上涨,那么便可确定资源价格就是其基础市场因子，进而确立不同类型的市场因子.首先确定估价损益（,,・・•■•卅）与基础市场
