财务部职责与权限

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1、惠州市三力实业有限公司文件申请及修订表文件名称文件编号版本号修订号总页数财务部组织架构图与职责权限SL/COP-19B05√文件类型√□程序文件□支持性文件申请类型□新文件□修订□申请副本发放范围A、B、E、P、Q、T√收回文件文件编号：SL/COP-19版本号：A修订号：0第全部页√发行形式□控制副本□非控制副本原版本保存处□文件控制中心□非文件控制中心（保存处：）修订记录修订次数修订页修订内容修订前修订后改版本全部换证评审全面改版拟制/日期审核/日期会签/日期批准/日期惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19版

2、本号：B修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限第5页共5页财务部组织架构图财务总监副经理资金副主管会计主管传送代码:惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19版本号：B修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限第5页共5页岗位名称：财务部——总监任职要求学历年龄工作经验性别大专30-50有5年以上的财务经验不限工作任务负责公司财务管理工作主要职责详细内容接口部门优先程度1统筹财务预算、核算、决算本部门★★★★★2资金筹划与金融产品的选择外部★★★★★3投资的风险管理与控制；会计体系、流程与制度的设计各部门

3、★★★★★4管理会计报表的设计；成本核算方案与流程的设计本部门★★★★★5财务会计报表的审核与报告外部★★★★★6组织编制与修订《会计政策》、《财务准则》、本部门★★★★★7组织编制与修订《财务管理制度》、《成本管理制度》各部门★★★★★8负责国家财经税务申报的管理外部★★★★★9运营风险与收益的管理和控制各部门★★★★★10ERP电算化信息管理各部门★★★★★主要权限详细内容接口部门优先程度1财务会计报表的审核与报告；管理会计报表的设计本部门★★★★★2资金筹划与金融产品的选择本部门★★★★★3负责国家财经税务申报的管理外

4、部★★★★★4ERP电算化信息管理传送代码:惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19版本号：B修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限第5页共5页岗位名称：财务部——副经理任职要求学历年龄工作经验性别大专30-50有3年以上的财务经验不限工作任务协助部门总监完成公司的财务部管理主要职责详细内容接口部门优先程度1监督日常帐务上的工作本部门★★★★★2完成税务局、外经局、海关资料申报的工作外部★★★★★3完成帐务管理，保障帐帐、帐表相符本部门★★★★★4对其他部门提供的财务信息支援与服务各部门★★★★★5财务部门

5、与其他部门工作的协调各部门★★★★★6组织本部门培训工作的开展及效果的确认本部门★★★★★7财务部门绩效考核制度的监督本部门★★★★★8财务部门的日常工作的安排与监督本部门★★★★★9会计档案的归集、整理和日常管理本部门★★★★★主要权限详细内容接口部门优先程度1对现金开支的审核和监督各部门★★★★★2完成税务局、外经局、海关资料申报的工作外部★★★★★传送代码:惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19版本号：B修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限第5页共5页岗位名称：财务部——会计主管任职要求学历年龄工

6、作经验性别大专25~35岁1年以上会计工作经验女工作任务负责对公司货款对帐的管理主要职责详细内容接口部门优先程度1财务收支的审核本部门★★★★★2会计凭证的编制本部门★★★★★3帐务登记、汇总本部门★★★★★4核对帐证、帐帐相符本部门★★★★★5出入库的材料、产品成本的核算仓库★★★★★6盘点现金、仓库存货，保障帐实相符各部门★★★★★7期末报表编制总经理★★★★★8与客户或供应商对帐的工作经营部★★★★★9开销售发票和收采购发票的工作经营部★★★★★主要权限详细内容接口部门优先程度1货款开发票外部★★★★★2收集采购发票外

7、部★★★★★3盘点各部门★★★★★4成本核算各部门★★★★★传送代码:惠州市三力实业有限公司文件编号：SL/COP-19版本号：B修订号：0文件题目：财务部组织架构图与职责权限第5页共5页岗位名称：财务部——资金副主管任职要求学历年龄工作经验性别大专20~35有相关财务工作经验女工作任务负责对公司货币资金以及金融产品的管理主要职责详细内容接口部门优先程度1对货币资金管理，并对货币资金的安全负责本部门★★★★★2按规定使用和开支现金各部门★★★★★保管空白支票,严格遵守票、印分管的原则本部门★★★★★3现金应及时存入银行，定期

8、核对银行存款余额外部★★★★★4公司的“未达账项”要逐笔落实，及时处理外部★★★★★5金融信贷管理外部★★★★★6金融票据管理，设备查簿登记外部★★★★★主要权限详细内容接口部门优先程度1按规定使用和开支现金各部门★★★★★2按规定办理银行转帐结算业务外部★★★★★3按规定办理银行票据结算